| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 956.00 | 107 549.00 | 46 407.00 | 153 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 497.00 | 100 527.00 | 25 971.00 | 126 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 440.00 | 208 076.00 | 73 364.00 | 281 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 762.00 | | 50 762.00 | 50 762.00 |
BZ Autres créances | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 446.00 | | 67 446.00 | 67 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 886.00 | 208 076.00 | 140 810.00 | 348 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 986.00 | | | 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
DH Report à nouveau | -43 396.00 | -10 612.00 | | -43 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 375.00 | -32 785.00 | | -15 375.00 |
DL TOTAL (I) | 30 328.00 | 45 704.00 | | 30 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 526.00 | 41 824.00 | | 36 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 340.00 | 38 532.00 | | 50 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 568.00 | 13 913.00 | | 10 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 548.00 | 7 729.00 | | 4 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 482.00 | 101 998.00 | | 110 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 810.00 | 147 702.00 | | 140 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 044.00 | 77 701.00 | | 97 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 969.00 | 2 030.00 | | 11 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 150.00 | | 2 320.00 | 311 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 030.00 | 281 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 030.00 | 280 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 164.00 | | 2 320.00 | 310 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | | | 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 070.00 | 23 036.00 | 32 030.00 | 217 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 070.00 | 23 036.00 | 32 030.00 | 217 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
VB T. V. A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 297.00 | 10 859.00 | 13 438.00 | 24 297.00 |
VI Groupe et associés | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 982.00 | 88 544.00 | 13 438.00 | 101 982.00 |