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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 311.00 | 119 990.00 | 28 321.00 | 148 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 354.00 | 95 683.00 | 47 671.00 | 143 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 955.00 | 215 673.00 | 77 282.00 | 292 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 820.00 | | 47 820.00 | 47 820.00 |
BZ Autres créances | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CF Disponibilités | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 315.00 | | 59 315.00 | 59 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 270.00 | 215 673.00 | 136 597.00 | 352 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
DH Report à nouveau | -58 772.00 | -43 396.00 | | -58 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 922.00 | -15 375.00 | | 4 922.00 |
DL TOTAL (I) | 35 251.00 | 30 328.00 | | 35 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 007.00 | 36 526.00 | | 40 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 883.00 | 50 340.00 | | 41 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 249.00 | 10 568.00 | | 13 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 207.00 | 4 548.00 | | 6 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 347.00 | 110 482.00 | | 101 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 597.00 | 140 810.00 | | 136 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 522.00 | 97 044.00 | | 69 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 969.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 440.00 | | 27 651.00 | 281 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 136.00 | 292 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 136.00 | 291 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 454.00 | | 27 347.00 | 280 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | | 304.00 | 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 076.00 | 23 733.00 | 16 136.00 | 208 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 076.00 | 23 733.00 | 16 136.00 | 208 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 882.00 | 8 069.00 | 31 814.00 | 39 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 497.00 | 57 497.00 | | 57 497.00 |