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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 562.00 | 4 993.00 | 569.00 | 5 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 058.00 | 227 781.00 | 184 277.00 | 412 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 955 837.00 | 1 692 743.00 | 263 094.00 | 1 955 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 618.00 | 1 925 517.00 | 504 101.00 | 2 429 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516 819.00 | | 2 516 819.00 | 2 516 819.00 |
BZ Autres créances | 1 254 425.00 | | 1 254 425.00 | 1 254 425.00 |
CF Disponibilités | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 884 173.00 | | 3 884 173.00 | 3 884 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 313 791.00 | 1 925 517.00 | 4 388 273.00 | 6 313 791.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 727.00 | | | 190 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
DG Autres réserves | 215 702.00 | | | 215 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 636.00 | | | 278 636.00 |
DL TOTAL (I) | 704 145.00 | | | 704 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 503.00 | | | 327 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544 667.00 | | | 2 544 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 468.00 | | | 807 468.00 |
EA Autres dettes | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 684 128.00 | | | 3 684 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 388 273.00 | | | 4 388 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 438 265.00 | | | 3 438 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 179 684.00 | 197 822.00 | 13 377 506.00 | 13 179 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 179 684.00 | 197 822.00 | 13 377 506.00 | 13 179 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 468 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 036 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 144 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 845.00 | | | 69 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 484.00 | | | 73 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 185.00 | | | -30 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 512 122.00 | | | 13 512 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 233 486.00 | | | 13 233 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 636.00 | | | 278 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 785.00 | | | 53 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 897.00 | | 301 189.00 | 2 238 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 156.00 | 69 312.00 | 2 429 618.00 | 41 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 156.00 | 69 312.00 | 2 367 895.00 | 41 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177 175.00 | | 301 189.00 | 2 177 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 256.00 | 152 935.00 | 65 674.00 | 1 838 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 728.00 | 265.00 | | 4 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833 528.00 | 152 670.00 | 65 674.00 | 1 833 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544 667.00 | 2 544 667.00 | | 2 544 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 851.00 | 166 851.00 | | 166 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 646.00 | 142 646.00 | | 142 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 516 819.00 | | | 2 516 819.00 |
VB T. V. A. | 204 278.00 | | | 204 278.00 |
VC Groupe et associés | 966 246.00 | | | 966 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 321.00 | 80 458.00 | 245 863.00 | 326 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 659.00 | | | 63 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 836 553.00 | 3 790 553.00 | 46 000.00 | 3 836 553.00 |
VW T.V.A. | 474 126.00 | 474 126.00 | | 474 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 684 128.00 | 3 438 265.00 | 245 863.00 | 3 684 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |