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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 962.00 | 5 843.00 | 119.00 | 5 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 502.00 | 304 237.00 | 322 264.00 | 626 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 935.00 | 1 067 371.00 | 107 564.00 | 1 174 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 899.00 | 1 377 451.00 | 462 447.00 | 1 839 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468 627.00 | 4 503.00 | 2 464 124.00 | 2 468 627.00 |
BZ Autres créances | 2 615 198.00 | | 2 615 198.00 | 2 615 198.00 |
CF Disponibilités | 196 350.00 | | 196 350.00 | 196 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 307 696.00 | 4 503.00 | 5 303 193.00 | 5 307 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 594.00 | 1 381 954.00 | 5 765 640.00 | 7 147 594.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 727.00 | 190 727.00 | | 190 727.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
DG Autres réserves | 646 401.00 | 587 103.00 | | 646 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 758.00 | 59 298.00 | | 100 758.00 |
DL TOTAL (I) | 956 965.00 | 856 208.00 | | 956 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 055.00 | 188 756.00 | | 255 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 519 883.00 | 2 459 167.00 | | 3 519 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 972.00 | 839 873.00 | | 995 972.00 |
EA Autres dettes | 13 035.00 | 21 038.00 | | 13 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 808 675.00 | 3 508 834.00 | | 4 808 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 765 640.00 | 4 365 042.00 | | 5 765 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 428 179.00 | 433 562.00 | 15 861 741.00 | 15 428 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 428 179.00 | 433 562.00 | 15 861 741.00 | 15 428 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 982 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 463 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | 14 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 843 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 820.00 | 27 418.00 | | 38 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 820.00 | 27 418.00 | | 38 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 064.00 | 21 796.00 | | 36 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 064.00 | 21 796.00 | | 36 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 756.00 | 5 622.00 | | 2 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 711.00 | 6 316.00 | | 4 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 891.00 | 21 733.00 | | 33 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 021 528.00 | 13 761 416.00 | | 16 021 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 920 771.00 | 13 702 118.00 | | 15 920 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 758.00 | 59 298.00 | | 100 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 879.00 | | 230 117.00 | 1 686 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 160.00 | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 097.00 | 1 839 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 937.00 | 1 801 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 757.00 | | 207 617.00 | 1 625 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 160.00 | | 22 500.00 | 45 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 096.00 | 89 292.00 | 31 937.00 | 1 320 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 710.00 | 133.00 | | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 386.00 | 89 159.00 | 31 937.00 | 1 314 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 904.00 | 943.00 | 11 344.00 | 14 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 904.00 | 943.00 | 11 344.00 | 14 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 904.00 | 943.00 | 11 344.00 | 14 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 943.00 | 11 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 519 883.00 | 3 519 883.00 | | 3 519 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 236.00 | 175 236.00 | | 175 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 311.00 | 167 311.00 | | 167 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 468 627.00 | 2 468 627.00 | | 2 468 627.00 |
VB T. V. A. | 442 508.00 | 442 508.00 | | 442 508.00 |
VC Groupe et associés | 2 113 234.00 | 2 113 234.00 | | 2 113 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 305.00 | 104 480.00 | 148 825.00 | 253 305.00 |
VI Groupe et associés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 384.00 | | | 116 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 456.00 | 59 456.00 | | 59 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 115 953.00 | 5 093 453.00 | 22 500.00 | 5 115 953.00 |
VW T.V.A. | 616 402.00 | 616 402.00 | | 616 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 788 675.00 | 4 639 850.00 | 148 825.00 | 4 788 675.00 |