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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 962.00 | 5 710.00 | 252.00 | 5 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 438.00 | 287 511.00 | 187 927.00 | 475 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 319.00 | 1 026 875.00 | 123 444.00 | 1 150 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 879.00 | 1 320 096.00 | 366 783.00 | 1 686 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 892.00 | 14 904.00 | 2 126 988.00 | 2 141 892.00 |
BZ Autres créances | 1 516 581.00 | | 1 516 581.00 | 1 516 581.00 |
CF Disponibilités | 326 873.00 | | 326 873.00 | 326 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 013 162.00 | 14 904.00 | 3 998 258.00 | 4 013 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 700 041.00 | 1 335 000.00 | 4 365 041.00 | 5 700 041.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 727.00 | | | 190 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
DG Autres réserves | 587 103.00 | | | 587 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 298.00 | | | 59 298.00 |
DL TOTAL (I) | 856 208.00 | | | 856 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 756.00 | | | 188 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 167.00 | | | 2 459 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 873.00 | | | 839 873.00 |
EA Autres dettes | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 508 833.00 | | | 3 508 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 041.00 | | | 4 365 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 406 393.00 | | | 3 406 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 138 790.00 | 492 529.00 | 13 631 320.00 | 13 138 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 138 790.00 | 492 529.00 | 13 631 320.00 | 13 138 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 733 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 458 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 650 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 260.00 | | | 74 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 761 416.00 | | | 13 761 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 702 118.00 | | | 13 702 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 298.00 | | | 59 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 159.00 | | | 67 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 537.00 | | 11 800.00 | 1 948 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 458.00 | 1 686 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 458.00 | 1 625 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 415.00 | | 11 800.00 | 1 887 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 017.00 | 76 537.00 | 273 458.00 | 1 517 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 524.00 | 186.00 | | 5 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 493.00 | 76 351.00 | 273 458.00 | 1 511 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 018.00 | 5 220.00 | 2 334.00 | 12 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 018.00 | 5 220.00 | 2 334.00 | 12 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 018.00 | 5 220.00 | 2 334.00 | 12 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 167.00 | 2 459 167.00 | | 2 459 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 449.00 | 182 449.00 | | 182 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 789.00 | 195 789.00 | | 195 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 141 892.00 | 2 141 892.00 | | 2 141 892.00 |
VB T. V. A. | 219 342.00 | 219 342.00 | | 219 342.00 |
VC Groupe et associés | 1 271 963.00 | 1 271 963.00 | | 1 271 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 756.00 | 86 315.00 | 102 441.00 | 188 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 713 359.00 | 3 668 359.00 | 45 000.00 | 3 713 359.00 |
VW T.V.A. | 455 051.00 | 455 051.00 | | 455 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 833.00 | 3 406 393.00 | 102 441.00 | 3 508 833.00 |