| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 962.00 | 5 289.00 | 673.00 | 5 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 595.00 | 241 733.00 | 157 861.00 | 399 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 864 118.00 | 1 662 571.00 | 201 547.00 | 1 864 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 835.00 | 1 909 593.00 | 415 242.00 | 2 324 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 575 412.00 | 5 821.00 | 2 569 591.00 | 2 575 412.00 |
BZ Autres créances | 1 836 859.00 | | 1 836 859.00 | 1 836 859.00 |
CF Disponibilités | 167 268.00 | | 167 268.00 | 167 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 609 944.00 | 5 821.00 | 4 604 123.00 | 4 609 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 934 779.00 | 1 915 414.00 | 5 019 365.00 | 6 934 779.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 727.00 | | | 190 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
DG Autres réserves | 494 339.00 | | | 494 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 500.00 | | | 323 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 646.00 | | | 1 027 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 192.00 | | | 246 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 328.00 | | | 2 900 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 793.00 | | | 837 793.00 |
EA Autres dettes | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991 719.00 | | | 3 991 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 365.00 | | | 5 019 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 826 030.00 | | | 3 826 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 440 522.00 | 145 254.00 | 14 585 776.00 | 14 440 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 440 522.00 | 145 254.00 | 14 585 776.00 | 14 440 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 702 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 977 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 821.00 | |
GE Autres charges | | | 7 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 332 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 293.00 | | | 97 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 738 147.00 | | | 14 738 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 414 646.00 | | | 14 414 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 500.00 | | | 323 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 818.00 | | | 71 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 618.00 | | 26 446.00 | 2 429 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 45 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 229.00 | 2 324 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 229.00 | 2 263 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 562.00 | | 400.00 | 15 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 895.00 | | 26 046.00 | 2 367 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 517.00 | 108 946.00 | 124 870.00 | 1 925 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 993.00 | 296.00 | | 4 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920 524.00 | 108 650.00 | 124 870.00 | 1 920 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 821.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 821.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 328.00 | 2 900 328.00 | | 2 900 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 465.00 | 169 465.00 | | 169 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 276.00 | 146 276.00 | | 146 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 575 412.00 | 2 575 412.00 | | 2 575 412.00 |
VB T. V. A. | 213 120.00 | 213 120.00 | | 213 120.00 |
VC Groupe et associés | 1 511 947.00 | 1 511 947.00 | | 1 511 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 785.00 | 80 096.00 | 165 689.00 | 245 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 104.00 | 81 104.00 | | 81 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 468 013.00 | 4 423 013.00 | 45 000.00 | 4 468 013.00 |
VW T.V.A. | 490 962.00 | 490 962.00 | | 490 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 719.00 | 3 826 030.00 | 165 689.00 | 3 991 719.00 |