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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 962.00 | 5 524.00 | 438.00 | 5 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 573.00 | 275 300.00 | 220 273.00 | 495 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391 842.00 | 1 236 193.00 | 155 649.00 | 1 391 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 537.00 | 1 517 017.00 | 431 520.00 | 1 948 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433 668.00 | 12 018.00 | 2 421 650.00 | 2 433 668.00 |
BZ Autres créances | 1 524 782.00 | | 1 524 782.00 | 1 524 782.00 |
CF Disponibilités | 113 565.00 | | 113 565.00 | 113 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 105 230.00 | 12 018.00 | 4 093 212.00 | 4 105 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 768.00 | 1 529 035.00 | 4 524 732.00 | 6 053 768.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 727.00 | | | 190 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
DG Autres réserves | 567 839.00 | | | 567 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 264.00 | | | 99 264.00 |
DL TOTAL (I) | 876 910.00 | | | 876 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 069.00 | | | 238 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 305.00 | | | 2 583 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 050.00 | | | 810 050.00 |
EA Autres dettes | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 647 823.00 | | | 3 647 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 524 732.00 | | | 4 524 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 501 796.00 | | | 3 501 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 896 431.00 | 299 745.00 | 15 196 176.00 | 14 896 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 896 431.00 | 299 745.00 | 15 196 176.00 | 14 896 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 327 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 737 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 315.00 | |
GE Autres charges | | | 3 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 181 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 277.00 | | | 105 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 198.00 | | | -2 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 346 228.00 | | | 15 346 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 246 964.00 | | | 15 246 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 264.00 | | | 99 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 885.00 | | | 107 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 835.00 | | 98 181.00 | 2 324 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 479.00 | 1 948 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474 479.00 | 1 887 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 713.00 | | 98 181.00 | 2 263 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 593.00 | 81 903.00 | 474 479.00 | 1 909 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 289.00 | 235.00 | | 5 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 304.00 | 81 668.00 | 474 479.00 | 1 904 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 821.00 | 9 315.00 | 3 118.00 | 5 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 821.00 | 9 315.00 | 3 118.00 | 5 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 821.00 | 9 315.00 | 3 118.00 | 5 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 305.00 | 2 583 305.00 | | 2 583 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 201.00 | 188 201.00 | | 188 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 150.00 | 103 150.00 | | 103 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 433 668.00 | 2 433 668.00 | | 2 433 668.00 |
VB T. V. A. | 186 614.00 | 186 614.00 | | 186 614.00 |
VC Groupe et associés | 1 255 319.00 | 1 255 319.00 | | 1 255 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 882.00 | 91 855.00 | 146 027.00 | 237 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 014 310.00 | 3 969 310.00 | 45 000.00 | 4 014 310.00 |
VW T.V.A. | 507 174.00 | 507 174.00 | | 507 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 647 823.00 | 3 501 796.00 | 146 027.00 | 3 647 823.00 |