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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 104.00 | 29 171.00 | 34 933.00 | 64 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 536.00 | 82 240.00 | 172 296.00 | 254 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 830.00 | 117 025.00 | 226 805.00 | 343 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 460.00 | | 213 460.00 | 213 460.00 |
BN En cours de production de biens | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 252.00 | 10 339.00 | 451 913.00 | 462 252.00 |
BZ Autres créances | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 599 667.00 | | 599 667.00 | 599 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 528.00 | 10 339.00 | 1 335 189.00 | 1 345 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 358.00 | 127 364.00 | 1 561 995.00 | 1 689 358.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 745 152.00 | | | 745 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 316.00 | | | 163 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 468.00 | | | 1 238 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 965.00 | | | 110 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 397.00 | | | 48 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 078.00 | | | 155 078.00 |
EA Autres dettes | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 527.00 | | | 323 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 995.00 | | | 1 561 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 894.00 | | | 229 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 274 844.00 | 50 070.00 | 1 324 914.00 | 1 274 844.00 |
FG Production vendue services | 93 424.00 | 8 000.00 | 101 424.00 | 93 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 267.00 | 58 070.00 | 1 426 337.00 | 1 368 267.00 |
FM Production stockée | | | 19 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 060.00 | |
GE Autres charges | | | 7 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 549.00 | | | -6 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 761.00 | | | 60 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 199.00 | | | 1 459 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 883.00 | | | 1 295 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 316.00 | | | 163 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 411.00 | 5 060.00 | 6 132.00 | 11 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 411.00 | 5 060.00 | 6 132.00 | 11 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 411.00 | 5 060.00 | 6 132.00 | 11 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 965.00 | 17 448.00 | 72 042.00 | 110 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 078.00 | 155 078.00 | | 155 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 762.00 | 492 462.00 | 10 300.00 | 502 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 527.00 | 229 894.00 | 72 042.00 | 323 527.00 |