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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 901.00 | | 65 901.00 | 65 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 986.00 | 36 329.00 | 31 657.00 | 67 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 980.00 | 97 542.00 | 170 437.00 | 267 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 757.00 | 139 485.00 | 287 272.00 | 426 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 690.00 | | 215 690.00 | 215 690.00 |
BN En cours de production de biens | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 270.00 | 10 339.00 | 299 931.00 | 310 270.00 |
BZ Autres créances | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | 11 501.00 | 53 499.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 630 020.00 | | 630 020.00 | 630 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 658.00 | 21 840.00 | 1 258 818.00 | 1 280 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 414.00 | 161 324.00 | 1 546 090.00 | 1 707 414.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 808 468.00 | | | 808 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 583.00 | | | 106 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 051.00 | | | 1 245 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 605.00 | | | 110 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 208.00 | | | 55 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 640.00 | | | 134 640.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 039.00 | | | 301 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 090.00 | | | 1 546 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 608.00 | | | 211 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 281 492.00 | 450.00 | 1 281 942.00 | 1 281 492.00 |
FG Production vendue services | 103 134.00 | | 103 134.00 | 103 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 625.00 | 450.00 | 1 385 075.00 | 1 384 625.00 |
FM Production stockée | | | -13 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 546.00 | | | 1 418 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 963.00 | | | 1 311 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 583.00 | | | 106 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 339.00 | 11 501.00 | | 10 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 208.00 | 55 208.00 | | 55 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 605.00 | 21 224.00 | 78 962.00 | 110 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 640.00 | 134 640.00 | | 134 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 309.00 | 363 309.00 | 10 000.00 | 373 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 039.00 | 211 608.00 | 78 962.00 | 301 039.00 |