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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 479.00 | | 142 479.00 | 142 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 558.00 | 35 131.00 | 29 426.00 | 64 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 308.00 | 117 999.00 | 146 310.00 | 264 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 637.00 | 153 130.00 | 337 507.00 | 490 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 411.00 | | 258 411.00 | 258 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 671.00 | 10 067.00 | 525 604.00 | 535 671.00 |
BZ Autres créances | 24 241.00 | | 24 241.00 | 24 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 5 346.00 | 44 654.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 402 049.00 | | 402 049.00 | 402 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 581.00 | 15 413.00 | 1 272 169.00 | 1 287 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 218.00 | 168 542.00 | 1 609 675.00 | 1 778 218.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 815 051.00 | | | 815 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 015.00 | | | 123 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 066.00 | | | 1 268 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 102.00 | | | 101 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 766.00 | | | 90 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 262.00 | | | 149 262.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 609.00 | | | 341 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 675.00 | | | 1 609 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 172.00 | | | 266 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 485.00 | 47 948.00 | 34 303.00 | 139 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 871.00 | 47 948.00 | 28 689.00 | 133 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 339.00 | 1 673.00 | 1 945.00 | 10 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 501.00 | 2 264.00 | 8 419.00 | 11 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 840.00 | 3 937.00 | 10 364.00 | 21 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 766.00 | 90 766.00 | | 90 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 262.00 | 149 262.00 | | 149 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 102.00 | 25 664.00 | 75 438.00 | 101 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577 122.00 | 577 122.00 | | 577 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 122.00 | 577 122.00 | 10 000.00 | 587 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 609.00 | 266 172.00 | 75 438.00 | 341 609.00 |