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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 291.00 | 67 895.00 | 160 396.00 | 228 291.00 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 171.00 | 53 722.00 | 14 449.00 | 68 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 795.00 | 189 072.00 | 80 723.00 | 269 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 209.00 | 310 689.00 | 278 520.00 | 589 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 232.00 | | 330 232.00 | 330 232.00 |
BN En cours de production de biens | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 964.00 | 11 150.00 | 226 814.00 | 237 964.00 |
BZ Autres créances | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | 4 340.00 | 110 660.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 457 938.00 | | 457 938.00 | 457 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 457.00 | 15 490.00 | 1 164 967.00 | 1 180 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 666.00 | 326 179.00 | 1 443 487.00 | 1 769 666.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 794 232.00 | | | 794 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 747.00 | | | 1 136 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 207.00 | | | 54 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 081.00 | | | 95 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 859.00 | | | 150 859.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 740.00 | | | 306 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 487.00 | | | 1 443 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 767.00 | | | 280 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 473.00 | 85 216.00 | | 225 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 399.00 | 41 496.00 | | 26 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 075.00 | 43 719.00 | | 199 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 740.00 | | 590.00 | 11 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 353.00 | | 3 013.00 | 7 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 093.00 | | 3 603.00 | 19 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 093.00 | | 3 603.00 | 19 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 081.00 | 95 081.00 | | 95 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 859.00 | 150 859.00 | | 150 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 207.00 | 28 234.00 | 25 973.00 | 54 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 323.00 | 260 323.00 | | 260 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 323.00 | 260 323.00 | 10 000.00 | 270 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 740.00 | 280 767.00 | 25 973.00 | 306 740.00 |