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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 680.00 | 26 399.00 | 176 281.00 | 202 680.00 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 171.00 | 45 117.00 | 23 054.00 | 68 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 170.00 | 153 958.00 | 112 213.00 | 266 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 313.00 | 225 473.00 | 330 840.00 | 556 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 487.00 | | 284 487.00 | 284 487.00 |
BN En cours de production de biens | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 583.00 | 11 740.00 | 174 843.00 | 186 583.00 |
BZ Autres créances | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | 7 353.00 | 122 647.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 582 150.00 | | 582 150.00 | 582 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 379.00 | 19 093.00 | 1 222 286.00 | 1 241 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 692.00 | 244 566.00 | 1 553 126.00 | 1 797 692.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 838 066.00 | | | 838 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 166.00 | | | 56 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 232.00 | | | 1 224 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 303.00 | | | 82 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 403.00 | | | 52 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 967.00 | | | 162 967.00 |
EA Autres dettes | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 894.00 | | | 328 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 126.00 | | | 1 553 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 423.00 | | | 275 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 130.00 | 74 277.00 | 1 933.00 | 153 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26 399.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 130.00 | 47 878.00 | 1 933.00 | 153 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 346.00 | 2 007.00 | | 5 346.00 |
6T Sur comptes clients | 10 067.00 | 1 673.00 | | 10 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 413.00 | 3 680.00 | | 15 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 967.00 | 162 967.00 | | 162 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 303.00 | 28 436.00 | 53 867.00 | 82 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 842.00 | 234 842.00 | | 234 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 842.00 | 234 842.00 | 10 000.00 | 244 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 898.00 | 275 027.00 | 53 867.00 | 328 898.00 |