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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 463 107.00 | 63 000.00 | 400 107.00 | 463 107.00 |
BZ Autres créances | 64 948.00 | | 64 948.00 | 64 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 086.00 | | 173 086.00 | 173 086.00 |
CF Disponibilités | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 501.00 | | 242 501.00 | 242 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 608.00 | 63 000.00 | 642 608.00 | 705 608.00 |
CU Autres participations | 463 107.00 | 63 000.00 | 400 107.00 | 463 107.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 59 799.00 | 52 114.00 | | 59 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 526.00 | 7 685.00 | | -2 526.00 |
DL TOTAL (I) | 607 273.00 | 609 799.00 | | 607 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 107.00 | 35 350.00 | | 35 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227.00 | 49.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 335.00 | 35 398.00 | | 35 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 608.00 | 645 197.00 | | 642 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 335.00 | 35 398.00 | | 35 335.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -446.00 | 630.00 | | -446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082.00 | 77 775.00 | | 2 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 607.00 | 70 090.00 | | 4 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 526.00 | 7 685.00 | | -2 526.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 107.00 | | | 463 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 107.00 | | | 463 107.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
VP Divers | 64 948.00 | | | 64 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 948.00 | 64 948.00 | | 64 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |