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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 000.00 | 3 017.00 | 46 983.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 607.00 | 206 124.00 | 307 483.00 | 513 607.00 |
BZ Autres créances | 53 504.00 | | 53 504.00 | 53 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 170 927.00 | | 170 927.00 | 170 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 431.00 | | 224 431.00 | 224 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 038.00 | 206 124.00 | 531 914.00 | 738 038.00 |
CU Autres participations | 463 607.00 | 203 107.00 | 260 500.00 | 463 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 43 828.00 | 57 273.00 | | 43 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 260.00 | 16 554.00 | | -129 260.00 |
DL TOTAL (I) | 464 568.00 | 623 828.00 | | 464 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 644.00 | 18 160.00 | | 66 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229.00 | 227.00 | | 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 347.00 | 18 387.00 | | 67 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 914.00 | 642 214.00 | | 531 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 347.00 | 18 387.00 | | 67 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 326.00 | -972.00 | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 298.00 | 36 611.00 | | 11 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 558.00 | 20 057.00 | | 140 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 260.00 | 16 554.00 | | -129 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017.00 | 2 000.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | 2 000.00 | | 1 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 72 000.00 | 131 107.00 | | 72 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 000.00 | 131 107.00 | | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | 131 107.00 | | 72 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 644.00 | 66 644.00 | | 66 644.00 |
UX Autres créances clients | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 347.00 | 67 347.00 | | 67 347.00 |