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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 000.00 | 9 017.00 | 40 983.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 607.00 | 212 124.00 | 301 483.00 | 513 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BZ Autres créances | 176 410.00 | | 176 410.00 | 176 410.00 |
CF Disponibilités | 122 933.00 | | 122 933.00 | 122 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 803.00 | | 299 803.00 | 299 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 410.00 | 212 124.00 | 601 287.00 | 813 410.00 |
CU Autres participations | 463 607.00 | 203 107.00 | 260 500.00 | 463 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
DH Report à nouveau | -46 754.00 | -71 791.00 | | -46 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 173.00 | 25 037.00 | | 37 173.00 |
DL TOTAL (I) | 584 247.00 | 547 074.00 | | 584 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 654.00 | 64 217.00 | | 15 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | 437.00 | | 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460.00 | 2 137.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 040.00 | 66 790.00 | | 17 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 287.00 | 613 864.00 | | 601 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 040.00 | 66 790.00 | | 17 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 140.00 | -1 767.00 | | -2 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 763.00 | 42 848.00 | | 62 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 589.00 | 17 811.00 | | 25 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 173.00 | 25 037.00 | | 37 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 607.00 | | | 513 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 607.00 | | | 463 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 017.00 | 2 000.00 | 9 017.00 | 7 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 017.00 | 2 000.00 | 9 017.00 | 7 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
UX Autres créances clients | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 410.00 | 176 410.00 | | 176 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 870.00 | 176 870.00 | | 176 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |