| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 000.00 | 5 017.00 | 44 983.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 607.00 | 208 124.00 | 305 483.00 | 513 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BZ Autres créances | 176 948.00 | | 176 948.00 | 176 948.00 |
CF Disponibilités | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 136.00 | | 228 136.00 | 228 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 743.00 | 208 124.00 | 533 619.00 | 741 743.00 |
CU Autres participations | 463 607.00 | 203 107.00 | 260 500.00 | 463 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
DH Report à nouveau | -129 260.00 | | | -129 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 469.00 | -129 260.00 | | 57 469.00 |
DL TOTAL (I) | 522 036.00 | 464 568.00 | | 522 036.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 716.00 | 66 644.00 | | 6 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | 229.00 | | 3 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278.00 | 474.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 583.00 | 67 347.00 | | 11 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 619.00 | 531 914.00 | | 533 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 583.00 | 67 347.00 | | 11 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -299.00 | 326.00 | | -299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 105.00 | 11 298.00 | | 71 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 637.00 | 140 558.00 | | 13 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 469.00 | -129 260.00 | | 57 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 607.00 | | | 513 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 607.00 | | | 463 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 017.00 | 2 000.00 | 5 017.00 | 3 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 017.00 | 2 000.00 | 5 017.00 | 3 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
UX Autres créances clients | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 948.00 | 176 948.00 | | 176 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 418.00 | 177 418.00 | | 177 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |