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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 000.00 | 1 017.00 | 48 983.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 107.00 | 73 017.00 | 440 090.00 | 513 107.00 |
BZ Autres créances | 62 846.00 | | 62 846.00 | 62 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CF Disponibilités | 71 739.00 | | 71 739.00 | 71 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 124.00 | | 202 124.00 | 202 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 231.00 | 73 017.00 | 642 214.00 | 715 231.00 |
CU Autres participations | 463 107.00 | 72 000.00 | 391 107.00 | 463 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 57 273.00 | 59 799.00 | | 57 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 554.00 | -2 526.00 | | 16 554.00 |
DL TOTAL (I) | 623 828.00 | 607 273.00 | | 623 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 160.00 | 35 107.00 | | 18 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 387.00 | 35 335.00 | | 18 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 214.00 | 642 608.00 | | 642 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 387.00 | 35 335.00 | | 18 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -972.00 | -446.00 | | -972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 611.00 | 2 082.00 | | 36 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 057.00 | 4 607.00 | | 20 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 554.00 | -2 526.00 | | 16 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 107.00 | | | 463 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 107.00 | | | 463 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 017.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VP Divers | 62 846.00 | 62 846.00 | | 62 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 385.00 | 63 385.00 | | 63 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |