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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 745.00 | 4 534.00 | 4 211.00 | 8 745.00 |
BF Prêts | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 559.00 | 5 662.00 | 11 897.00 | 17 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 951.00 | 6 130.00 | 793 821.00 | 799 951.00 |
BZ Autres créances | 347 764.00 | | 347 764.00 | 347 764.00 |
CF Disponibilités | 132 753.00 | | 132 753.00 | 132 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 424.00 | 6 130.00 | 1 279 294.00 | 1 285 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 983.00 | 11 792.00 | 1 291 191.00 | 1 302 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 185 014.00 | 178 469.00 | | 185 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 313.00 | 106 544.00 | | 131 313.00 |
DL TOTAL (I) | 426 326.00 | 395 014.00 | | 426 326.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 495.00 | 70 539.00 | | 126 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 621.00 | 195 540.00 | | 269 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 778.00 | 390 556.00 | | 442 778.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 660.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 865.00 | 662 738.00 | | 844 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 191.00 | 1 057 752.00 | | 1 291 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 821 228.00 | | 2 821 228.00 | 2 821 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 821 228.00 | | 2 821 228.00 | 2 821 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 854 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 130.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 100.00 | 4 588.00 | | 2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 286.00 | 10 667.00 | | 7 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 284.00 | 2 244 033.00 | | 2 858 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 971.00 | 2 137 489.00 | | 2 726 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 313.00 | 106 544.00 | | 131 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 040.00 | | 5 661.00 | 14 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 142.00 | 17 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 142.00 | 8 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | 5 661.00 | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 452.00 | 1 351.00 | 2 142.00 | 6 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 324.00 | 1 351.00 | 2 142.00 | 5 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 130.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 130.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 621.00 | 269 621.00 | | 269 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 351.00 | 102 351.00 | | 102 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 682.00 | 171 682.00 | | 171 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UP Prêts | 5 661.00 | 4 064.00 | | 5 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 792 595.00 | | | 792 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
VB T. V. A. | 46 684.00 | | | 46 684.00 |
VI Groupe et associés | 126 495.00 | 126 495.00 | | 126 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 982.00 | | | 298 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 748.00 | 1 158 150.00 | 1 597.00 | 1 159 748.00 |
VW T.V.A. | 157 050.00 | 157 050.00 | | 157 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 865.00 | 844 865.00 | | 844 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |