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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 409.00 | 8 151.00 | 1 258.00 | 9 409.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 562.00 | 9 279.00 | 3 283.00 | 12 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 397.00 | | 499 397.00 | 499 397.00 |
BZ Autres créances | 851 797.00 | | 851 797.00 | 851 797.00 |
CF Disponibilités | 531 211.00 | | 531 211.00 | 531 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 439.00 | | 1 889 439.00 | 1 889 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 001.00 | 9 279.00 | 1 892 722.00 | 1 902 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 275 640.00 | 190 996.00 | | 275 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 733.00 | 84 644.00 | | 30 733.00 |
DL TOTAL (I) | 416 374.00 | 385 640.00 | | 416 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 765.00 | 166 202.00 | | 101 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 294.00 | 11 875.00 | | 189 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 962.00 | 7 053.00 | | 10 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 254.00 | 309 916.00 | | 197 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 407.00 | 421 352.00 | | 684 407.00 |
EA Autres dettes | 292 668.00 | | | 292 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 349.00 | 916 398.00 | | 1 476 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 722.00 | 1 302 038.00 | | 1 892 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 004 396.00 | | 2 004 396.00 | 2 004 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 396.00 | | 2 004 396.00 | 2 004 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 755.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 247.00 | 36 256.00 | | 7 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 991.00 | 3 135 482.00 | | 2 018 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 258.00 | 3 050 838.00 | | 1 988 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 733.00 | 84 644.00 | | 30 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 477.00 | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477.00 | 12 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 488.00 | 790.00 | | 8 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 360.00 | 790.00 | | 7 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 254.00 | 197 254.00 | | 197 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 767.00 | 73 767.00 | | 73 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 167.00 | 457 167.00 | | 457 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 629.00 | 303 629.00 | | 303 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 499 397.00 | 499 397.00 | | 499 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 70 628.00 | 70 628.00 | | 70 628.00 |
VC Groupe et associés | 188 158.00 | 188 158.00 | | 188 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 765.00 | 101 765.00 | | 101 765.00 |
VI Groupe et associés | 189 294.00 | 189 294.00 | | 189 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 966.00 | 106 966.00 | | 106 966.00 |
VP Divers | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 001.00 | 481 001.00 | | 481 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 623.00 | 1 353 598.00 | 2 025.00 | 1 355 623.00 |
VW T.V.A. | 144 087.00 | 144 087.00 | | 144 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 349.00 | 1 476 349.00 | | 1 476 349.00 |