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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 982.00 | 8 717.00 | 1 265.00 | 9 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 135.00 | 9 845.00 | 3 290.00 | 13 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 433.00 | | 510 433.00 | 510 433.00 |
BZ Autres créances | 891 492.00 | | 891 492.00 | 891 492.00 |
CF Disponibilités | 116 184.00 | | 116 184.00 | 116 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 065.00 | | 1 521 065.00 | 1 521 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 199.00 | 9 845.00 | 1 524 355.00 | 1 534 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 306 373.00 | 275 640.00 | | 306 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 672.00 | 30 733.00 | | 29 672.00 |
DL TOTAL (I) | 446 045.00 | 416 374.00 | | 446 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 101 765.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 791.00 | 189 294.00 | | 12 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 881.00 | 10 962.00 | | 20 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 892.00 | 197 254.00 | | 209 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 698.00 | 684 407.00 | | 563 698.00 |
EA Autres dettes | 270 913.00 | 292 668.00 | | 270 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 310.00 | 1 476 349.00 | | 1 078 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 355.00 | 1 892 722.00 | | 1 524 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 202 731.00 | | 2 202 731.00 | 2 202 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 731.00 | | 2 202 731.00 | 2 202 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 791.00 | 7 247.00 | | 12 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 615.00 | 2 018 991.00 | | 2 227 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 944.00 | 1 988 258.00 | | 2 197 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 672.00 | 30 733.00 | | 29 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 562.00 | | 573.00 | 12 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 409.00 | | 573.00 | 9 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 279.00 | 579.00 | 13.00 | 9 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 151.00 | 579.00 | 13.00 | 8 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 892.00 | 209 892.00 | | 209 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 630.00 | 104 630.00 | | 104 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 357.00 | 354 357.00 | | 354 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 794.00 | 291 794.00 | | 291 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 510 433.00 | 510 433.00 | | 510 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VB T. V. A. | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
VC Groupe et associés | 415 027.00 | 415 027.00 | | 415 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VP Divers | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 548.00 | 429 548.00 | | 429 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 803.00 | 1 404 778.00 | 2 025.00 | 1 406 803.00 |
VW T.V.A. | 85 082.00 | 85 082.00 | | 85 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 310.00 | 1 078 310.00 | | 1 078 310.00 |