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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 409.00 | 7 360.00 | 2 048.00 | 9 409.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 039.00 | 8 488.00 | 4 551.00 | 13 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 245.00 | | 697 245.00 | 697 245.00 |
BZ Autres créances | 347 640.00 | | 347 640.00 | 347 640.00 |
CF Disponibilités | 245 514.00 | | 245 514.00 | 245 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 487.00 | | 1 297 487.00 | 1 297 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 526.00 | 8 488.00 | 1 302 038.00 | 1 310 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 996.00 | 186 326.00 | | 190 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 644.00 | 174 670.00 | | 84 644.00 |
DL TOTAL (I) | 385 640.00 | 470 996.00 | | 385 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 202.00 | 1.00 | | 166 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 875.00 | 114 544.00 | | 11 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 053.00 | 5 443.00 | | 7 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 916.00 | 311 191.00 | | 309 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 352.00 | 498 902.00 | | 421 352.00 |
EA Autres dettes | | 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 916 398.00 | 930 300.00 | | 916 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 038.00 | 1 401 297.00 | | 1 302 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 054 734.00 | | 3 054 734.00 | 3 054 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 734.00 | | 3 054 734.00 | 3 054 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 026 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 755.00 | 4 171.00 | | 12 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 256.00 | 27 973.00 | | 36 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 482.00 | 3 257 127.00 | | 3 135 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 838.00 | 3 082 457.00 | | 3 050 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 644.00 | 174 670.00 | | 84 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 459.00 | 2 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 459.00 | 13 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 083.00 | 1 406.00 | | 7 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 955.00 | 1 406.00 | | 5 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 916.00 | 309 916.00 | | 309 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 653.00 | 126 653.00 | | 126 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 062.00 | 118 062.00 | | 118 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
UP Prêts | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 697 245.00 | 697 245.00 | | 697 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
VC Groupe et associés | 114 836.00 | 114 836.00 | | 114 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 202.00 | 166 202.00 | | 166 202.00 |
VI Groupe et associés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 810.00 | 174 810.00 | | 174 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VP Divers | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 795.00 | 1 048 770.00 | 2 025.00 | 1 050 795.00 |
VW T.V.A. | 169 126.00 | 169 126.00 | | 169 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 398.00 | 916 398.00 | | 916 398.00 |