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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 409.00 | 5 955.00 | 3 454.00 | 9 409.00 |
BF Prêts | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 498.00 | 7 083.00 | 7 415.00 | 14 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 428.00 | 2 280.00 | 652 148.00 | 654 428.00 |
BZ Autres créances | 306 453.00 | | 306 453.00 | 306 453.00 |
CF Disponibilités | 430 243.00 | | 430 243.00 | 430 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 161.00 | 2 280.00 | 1 393 881.00 | 1 396 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 660.00 | 9 363.00 | 1 401 297.00 | 1 410 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 326.00 | 185 014.00 | | 186 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 670.00 | 131 313.00 | | 174 670.00 |
DL TOTAL (I) | 470 996.00 | 426 326.00 | | 470 996.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 544.00 | 126 495.00 | | 114 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 191.00 | 269 621.00 | | 311 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 902.00 | 442 778.00 | | 498 902.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 528.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 300.00 | 844 865.00 | | 930 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 297.00 | 1 291 191.00 | | 1 401 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 145 594.00 | | 3 145 594.00 | 3 145 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 594.00 | | 3 145 594.00 | 3 145 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 077 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 171.00 | 2 100.00 | | 4 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 973.00 | 7 286.00 | | 27 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 127.00 | 2 858 284.00 | | 3 257 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 457.00 | 2 726 971.00 | | 3 082 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 670.00 | 131 313.00 | | 174 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 559.00 | | 664.00 | 17 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 725.00 | 3 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 725.00 | 14 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 745.00 | | 664.00 | 8 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 662.00 | 1 421.00 | | 5 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 534.00 | 1 421.00 | | 4 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 130.00 | 3 850.00 | 2 280.00 | 6 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 130.00 | 3 850.00 | 2 280.00 | 6 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 130.00 | 23 850.00 | 2 280.00 | 26 130.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 850.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 191.00 | 311 191.00 | | 311 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 708.00 | 131 708.00 | | 131 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 593.00 | 187 593.00 | | 187 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UP Prêts | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 651 692.00 | 651 692.00 | | 651 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VB T. V. A. | 52 792.00 | 52 792.00 | | 52 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 114 544.00 | 114 544.00 | | 114 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 060.00 | 237 060.00 | | 237 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 153.00 | 967 128.00 | 2 025.00 | 969 153.00 |
VW T.V.A. | 172 853.00 | 172 853.00 | | 172 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 300.00 | 930 300.00 | | 930 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |