| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 814 386.00 | 3 349 624.00 | 464 762.00 | 3 814 386.00 |
AH Fonds commercial | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 437.00 | | 168 437.00 | 168 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 371.00 | 1 089 403.00 | 342 968.00 | 1 432 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 121 094.00 | 3 348 250.00 | 772 844.00 | 4 121 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 302.00 | | 142 302.00 | 142 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 834 142.00 | 7 787 277.00 | 2 046 864.00 | 9 834 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 634 092.00 | 72 562.00 | 14 561 530.00 | 14 634 092.00 |
BZ Autres créances | 13 568 189.00 | | 13 568 189.00 | 13 568 189.00 |
CF Disponibilités | 736 203.00 | | 736 203.00 | 736 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 006.00 | | 36 006.00 | 36 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 974 492.00 | 72 562.00 | 28 901 930.00 | 28 974 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 808 634.00 | 7 859 839.00 | 30 948 795.00 | 38 808 634.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 781 000.00 | 3 781 000.00 | | 3 781 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 378 100.00 | 378 100.00 | | 378 100.00 |
DG Autres réserves | 2 156 390.00 | 1 545 419.00 | | 2 156 390.00 |
DH Report à nouveau | 6 946 003.00 | 5 514 024.00 | | 6 946 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 323 222.00 | 2 042 950.00 | | 2 323 222.00 |
DL TOTAL (I) | 15 584 716.00 | 13 261 494.00 | | 15 584 716.00 |
DP Provisions pour risques | 677 435.00 | 557 399.00 | | 677 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 856 760.00 | 724 140.00 | | 856 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 534 195.00 | 1 281 539.00 | | 1 534 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 218.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 775 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 904 413.00 | 4 210 513.00 | | 3 904 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 870 161.00 | 8 388 695.00 | | 8 870 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 353.00 | 348 589.00 | | 86 353.00 |
EA Autres dettes | 515 733.00 | 1 334 277.00 | | 515 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 220.00 | 356 085.00 | | 453 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 829 882.00 | 15 414 626.00 | | 13 829 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 948 795.00 | 29 957 659.00 | | 30 948 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 094 734.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 747 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 842 689.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 164 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 150 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 171 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 671 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 357 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 954.00 | |
GE Autres charges | | | 86 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 514 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 650 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 650 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175.00 | 7 262.00 | | 2 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 614.00 | | | 53 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 789.00 | 7 262.00 | | 55 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 789.00 | -7 262.00 | | -55 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 609.00 | 303 354.00 | | 251 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 481.00 | 176 239.00 | | 19 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 164 439.00 | 45 514 488.00 | | 44 164 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 841 217.00 | 43 471 538.00 | | 41 841 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 323 222.00 | 2 042 951.00 | | 2 323 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 015 601.00 | | 842 926.00 | 8 015 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 036.00 | | 134 445.00 | 4 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 036.00 | | 8 854 491.00 | 4 036.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 622 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 998 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 125 078.00 | | 497 267.00 | 3 125 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 657 133.00 | | 341 568.00 | 4 657 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 390.00 | | 4 091.00 | 134 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 374 603.00 | 710 138.00 | | 6 374 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585 430.00 | 319 433.00 | | 2 585 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 690 172.00 | 390 705.00 | | 3 690 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 905 491.00 | 767 341.00 | 391 292.00 | 905 491.00 |
6T Sur comptes clients | 32 706.00 | 17 619.00 | | 32 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 706.00 | 17 619.00 | | 32 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938 197.00 | 784 960.00 | 391 292.00 | 938 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 784 960.00 | 391 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 513.00 | 4 210 513.00 | | 4 210 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 784 340.00 | 2 784 340.00 | | 2 784 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 078 724.00 | 2 078 724.00 | | 2 078 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 590.00 | 348 590.00 | | 348 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334 277.00 | 1 334 277.00 | | 1 334 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 085.00 | 356 085.00 | | 356 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 445.00 | 134 445.00 | | 134 445.00 |
UX Autres créances clients | 13 240 010.00 | | | 13 240 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 246.00 | | | 47 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 082.00 | | | 57 082.00 |
VB T. V. A. | 801 414.00 | | | 801 414.00 |
VC Groupe et associés | 12 776 976.00 | | | 12 776 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VI Groupe et associés | 775 247.00 | 775 247.00 | | 775 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513 296.00 | 513 296.00 | | 513 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 124 399.00 | 27 124 399.00 | | 27 124 399.00 |
VW T.V.A. | 3 012 335.00 | 3 012 335.00 | | 3 012 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 414 626.00 | 15 414 626.00 | | 15 414 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 522.00 | | | 522.00 |