| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 337 668.00 | 3 853 320.00 | 484 348.00 | 4 337 668.00 |
AH Fonds commercial | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 151.00 | | 53 151.00 | 53 151.00 |
AP Constructions | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367 959.00 | 1 351 310.00 | 16 649.00 | 1 367 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 690 316.00 | 3 458 872.00 | 1 231 445.00 | 4 690 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 276.00 | | 160 276.00 | 160 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 782 888.00 | 8 663 502.00 | 2 119 385.00 | 10 782 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 088 154.00 | 72 562.00 | 19 015 592.00 | 19 088 154.00 |
BZ Autres créances | 17 756 386.00 | | 17 756 386.00 | 17 756 386.00 |
CF Disponibilités | 852 504.00 | | 852 504.00 | 852 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 256.00 | | 136 256.00 | 136 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 833 300.00 | 72 562.00 | 37 760 738.00 | 37 833 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 616 188.00 | 8 736 065.00 | 39 880 124.00 | 48 616 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 781 000.00 | 3 781 000.00 | | 3 781 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 378 100.00 | 378 100.00 | | 378 100.00 |
DG Autres réserves | 2 930 878.00 | 2 156 390.00 | | 2 930 878.00 |
DH Report à nouveau | 8 494 739.00 | 6 946 003.00 | | 8 494 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 824 956.00 | 2 323 222.00 | | 2 824 956.00 |
DL TOTAL (I) | 18 409 671.00 | 15 584 716.00 | | 18 409 671.00 |
DP Provisions pour risques | 870 527.00 | 677 435.00 | | 870 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 899 087.00 | 856 760.00 | | 899 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 769 614.00 | 1 534 195.00 | | 1 769 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 974.00 | | | 1 004 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 994 817.00 | 3 904 413.00 | | 5 994 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 758 787.00 | 8 870 161.00 | | 10 758 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 357.00 | 86 353.00 | | 94 357.00 |
EA Autres dettes | 633 781.00 | 515 733.00 | | 633 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 214 123.00 | 453 220.00 | | 1 214 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 700 839.00 | 13 829 882.00 | | 19 700 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 880 124.00 | 30 948 795.00 | | 39 880 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 970 945.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 449 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 419 961.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 809 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 109 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 607 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 993 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 754 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 525 016.00 | |
GE Autres charges | | | 11 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 961 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 847 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 847 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 2 175.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 53 614.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 55 789.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -55 789.00 | | -168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 428 432.00 | 251 609.00 | | 428 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593 795.00 | 19 481.00 | | 593 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 809 259.00 | 44 164 439.00 | | 51 809 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 984 305.00 | 41 841 217.00 | | 48 984 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 824 955.00 | 2 323 222.00 | | 2 824 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 834 142.00 | | 948 745.00 | 9 834 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 782 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 545 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 077 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 038 523.00 | | 407 995.00 | 4 038 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 554 316.00 | | 522 777.00 | 5 554 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 302.00 | | 17 973.00 | 142 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 787 277.00 | 876 224.00 | | 7 787 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349 624.00 | 503 696.00 | | 3 349 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 437 653.00 | 372 528.00 | | 4 437 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 534 196.00 | 525 016.00 | 289 598.00 | 1 534 196.00 |
6T Sur comptes clients | 72 562.00 | | | 72 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 562.00 | | | 72 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 606 758.00 | 525 016.00 | 289 598.00 | 1 606 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 525 016.00 | | 289 598.00 | 525 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 994 817.00 | 5 994 817.00 | | 5 994 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 063 474.00 | 3 063 474.00 | | 3 063 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 699 166.00 | 2 699 166.00 | | 2 699 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 357.00 | 94 357.00 | | 94 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 781.00 | 633 781.00 | | 633 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 214 123.00 | 1 214 123.00 | | 1 214 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 276.00 | 160 276.00 | | 160 276.00 |
UX Autres créances clients | 19 004 476.00 | 19 004 476.00 | | 19 004 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 302.00 | 69 302.00 | | 69 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166 176.00 | 166 176.00 | | 166 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 678.00 | 83 678.00 | | 83 678.00 |
VB T. V. A. | 1 323 717.00 | 1 323 717.00 | | 1 323 717.00 |
VC Groupe et associés | 16 161 201.00 | 16 161 201.00 | | 16 161 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 974.00 | 1 004 974.00 | | 1 004 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617 646.00 | 617 646.00 | | 617 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 018.00 | 3 016.00 | | 3 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 256.00 | 136 256.00 | | 136 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 141 072.00 | 37 141 072.00 | | 37 141 072.00 |
VW T.V.A. | 4 378 501.00 | 4 378 501.00 | | 4 378 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 703 509.00 | 19 703 509.00 | | 19 703 509.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 552.00 | | | 552.00 |