| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 315 178.00 | 4 534 653.00 | 780 525.00 | 5 315 178.00 |
AH Fonds commercial | 55 852.00 | 152.00 | 55 700.00 | 55 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 629.00 | | 480 629.00 | 480 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367 959.00 | 1 360 191.00 | 7 769.00 | 1 367 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 698 265.00 | 4 191 527.00 | 1 506 738.00 | 5 698 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 649.00 | | 102 649.00 | 102 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 633.00 | | 171 633.00 | 171 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 291 167.00 | 10 185 522.00 | 3 105 645.00 | 13 291 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 796 964.00 | 72 562.00 | 19 724 402.00 | 19 796 964.00 |
BZ Autres créances | 18 005 463.00 | | 18 005 463.00 | 18 005 463.00 |
CF Disponibilités | 922 189.00 | | 922 189.00 | 922 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 178.00 | | 149 178.00 | 149 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 873 794.00 | 72 562.00 | 38 801 232.00 | 38 873 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 164 961.00 | 10 258 084.00 | 41 906 876.00 | 52 164 961.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 781 000.00 | 3 781 000.00 | | 3 781 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645 643.00 | | | 645 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 378 100.00 | 378 100.00 | | 378 100.00 |
DG Autres réserves | 3 639 879.00 | 2 930 878.00 | | 3 639 879.00 |
DH Report à nouveau | 10 610 693.00 | 8 494 739.00 | | 10 610 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 869 078.00 | 2 824 956.00 | | 2 869 078.00 |
DK Provisions réglementées | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DL TOTAL (I) | 21 925 853.00 | 18 409 671.00 | | 21 925 853.00 |
DP Provisions pour risques | 370 060.00 | 870 527.00 | | 370 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 192 688.00 | 899 087.00 | | 1 192 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 562 748.00 | 1 769 614.00 | | 1 562 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 004 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 304 447.00 | 5 994 817.00 | | 5 304 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 616 026.00 | 10 758 787.00 | | 10 616 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 223.00 | 94 357.00 | | 42 223.00 |
EA Autres dettes | 658 869.00 | 633 781.00 | | 658 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 790 331.00 | 1 214 123.00 | | 1 790 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 418 275.00 | 19 700 839.00 | | 18 418 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 906 876.00 | 39 880 124.00 | | 41 906 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 012 521.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 121 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 133 674.00 | |
FN Production immobilisée | | | 377 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901 777.00 | |
FQ Autres produits | | | -235 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 176 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 792 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 734 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 670 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387 741.00 | |
GE Autres charges | | | 4 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 001 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 175 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 316 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -487.00 | | | -487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 90.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 168.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 053.00 | -168.00 | | 3 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 247.00 | 428 432.00 | | 329 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 423.00 | 593 795.00 | | 121 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 323 455.00 | 51 809 259.00 | | 57 323 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 454 376.00 | 48 984 305.00 | | 54 454 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 869 078.00 | 2 824 955.00 | | 2 869 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 782 888.00 | | 2 508 279.00 | 10 782 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 291 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 851 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 168 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 446 518.00 | | 1 405 141.00 | 4 446 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 077 093.00 | | 1 091 780.00 | 6 077 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 276.00 | | 11 359.00 | 160 276.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 102 649.00 | | | 102 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 663 502.00 | 1 528 055.00 | 6 035.00 | 8 663 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754 320.00 | 784 358.00 | 3 873.00 | 3 754 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 810 182.00 | 743 697.00 | 2 162.00 | 4 810 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 460.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 769 614.00 | 605 722.00 | 812 588.00 | 1 769 614.00 |
6T Sur comptes clients | 72 562.00 | | | 72 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 562.00 | | | 72 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842 176.00 | 606 696.00 | 812 101.00 | 1 842 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387 741.00 | 812 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 304 447.00 | 5 304 447.00 | | 5 304 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 787 503.00 | 3 787 503.00 | | 3 787 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 120 229.00 | 3 120 229.00 | | 3 120 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 223.00 | 42 223.00 | | 42 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 869.00 | 658 869.00 | | 658 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 790 331.00 | 1 790 331.00 | | 1 790 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 633.00 | | 171 633.00 | 171 633.00 |
UX Autres créances clients | 19 713 285.00 | 19 713 285.00 | | 19 713 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254 164.00 | 254 164.00 | | 254 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96 765.00 | 96 765.00 | | 96 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 678.00 | 83 678.00 | | 83 678.00 |
VB T. V. A. | 1 349 206.00 | 1 349 208.00 | | 1 349 206.00 |
VC Groupe et associés | 15 762 076.00 | 15 762 076.00 | | 15 762 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 420.00 | 106 420.00 | | 106 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606 553.00 | 606 553.00 | | 606 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 829.00 | 436 829.00 | | 436 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 178.00 | 149 178.00 | | 149 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 123 238.00 | 37 951 605.00 | 171 633.00 | 38 123 238.00 |
VW T.V.A. | 3 101 742.00 | 3 101 742.00 | | 3 101 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 418 275.00 | 18 418 275.00 | | 18 418 275.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 641.00 | | | 641.00 |