| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 436 193.00 | 5 834 961.00 | 1 601 231.00 | 7 436 193.00 |
AH Fonds commercial | 55 852.00 | | 55 852.00 | 55 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574 339.00 | 1 408 897.00 | 165 442.00 | 1 574 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 925 241.00 | 5 184 143.00 | 1 741 098.00 | 6 925 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 418 123.00 | | 418 123.00 | 418 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 642.00 | | 246 642.00 | 246 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 755 393.00 | 12 527 001.00 | 4 228 392.00 | 16 755 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362 450.00 | | 362 450.00 | 362 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 536 967.00 | 77 682.00 | 13 459 285.00 | 13 536 967.00 |
BZ Autres créances | 22 156 794.00 | | 22 156 794.00 | 22 156 794.00 |
CF Disponibilités | 1 290 461.00 | | 1 290 461.00 | 1 290 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 521.00 | | 244 521.00 | 244 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 591 193.00 | 77 682.00 | 37 513 511.00 | 37 591 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 346 587.00 | 12 604 683.00 | 41 741 903.00 | 54 346 587.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 781 000.00 | 3 781 000.00 | | 3 781 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645 643.00 | 645 643.00 | | 645 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 378 100.00 | 378 100.00 | | 378 100.00 |
DG Autres réserves | 3 639 879.00 | 3 639 879.00 | | 3 639 879.00 |
DH Report à nouveau | 14 523 283.00 | 13 479 771.00 | | 14 523 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 123 432.00 | 875 929.00 | | 3 123 432.00 |
DL TOTAL (I) | 26 091 336.00 | 22 800 321.00 | | 26 091 336.00 |
DP Provisions pour risques | 295 682.00 | 655 155.00 | | 295 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 345 055.00 | 1 534 234.00 | | 1 345 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 640 737.00 | 2 189 389.00 | | 1 640 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 937.00 | 143.00 | | 1 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 229.00 | | | 211 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831 183.00 | 5 038 065.00 | | 2 831 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 947 453.00 | 10 361 151.00 | | 8 947 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 864.00 | 485 957.00 | | 105 864.00 |
EA Autres dettes | 1 105 007.00 | 423 086.00 | | 1 105 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 807 156.00 | 1 787 137.00 | | 807 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 009 830.00 | 18 095 540.00 | | 14 009 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 741 903.00 | 43 085 250.00 | | 41 741 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 123 735.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 419 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 543 490.00 | |
FN Production immobilisée | | | 269 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 284 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 706 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 456 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 878 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 381 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 940.00 | |
GE Autres charges | | | 501 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 773 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 932 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 920 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 460.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | 30 535.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 30 535.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -29 075.00 | | -240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 544 175.00 | -552.00 | | 544 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 815.00 | -534 112.00 | | 252 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 707 062.00 | 48 596 680.00 | | 52 707 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 583 630.00 | 47 720 751.00 | | 49 583 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 123 432.00 | 875 929.00 | | 3 123 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 068 378.00 | | 1 687 015.00 | 15 068 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 755 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -401 588.00 | | 7 492 045.00 | -401 588.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 401 588.00 | | 8 917 703.00 | 401 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 042 393.00 | | 1 048 064.00 | 6 042 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 748 412.00 | | 570 880.00 | 8 748 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 573.00 | | 68 071.00 | 178 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 091 324.00 | 1 435 677.00 | | 11 091 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 038 662.00 | 796 299.00 | | 5 038 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 953 662.00 | 639 378.00 | | 5 953 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 189 389.00 | 70 940.00 | 619 592.00 | 2 189 389.00 |
6T Sur comptes clients | 77 682.00 | | | 77 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 682.00 | | | 77 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 267 071.00 | 70 940.00 | 619 592.00 | 2 267 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 940.00 | 452 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 831 183.00 | 2 831 183.00 | | 2 831 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 949 739.00 | 3 949 739.00 | | 3 949 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 719 447.00 | 2 719 447.00 | | 2 719 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 864.00 | 105 864.00 | | 105 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105 007.00 | 1 105 007.00 | | 1 105 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 807 156.00 | 807 156.00 | | 807 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 642.00 | 246 642.00 | | 246 642.00 |
UX Autres créances clients | 13 451 644.00 | 13 451 644.00 | | 13 451 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 969.00 | 103 969.00 | | 103 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238 643.00 | 238 643.00 | | 238 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 323.00 | 85 323.00 | | 85 323.00 |
VB T. V. A. | 566 892.00 | 566 892.00 | | 566 892.00 |
VC Groupe et associés | 20 624 805.00 | 20 624 805.00 | | 20 624 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VI Groupe et associés | 211 229.00 | 211 229.00 | | 211 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 618 022.00 | 618 022.00 | | 618 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707 514.00 | 707 514.00 | | 707 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 521.00 | 244 521.00 | | 244 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 184 925.00 | 36 184 925.00 | | 36 184 925.00 |
VW T.V.A. | 1 570 753.00 | 1 570 753.00 | | 1 570 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 021 691.00 | 14 021 691.00 | | 14 021 691.00 |