| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 986 541.00 | 5 038 662.00 | 947 878.00 | 5 986 541.00 |
AH Fonds commercial | 55 852.00 | | 55 852.00 | 55 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 545 781.00 | 1 379 215.00 | 166 567.00 | 1 545 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 213 618.00 | 4 574 447.00 | 1 639 171.00 | 6 213 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 989 012.00 | | 989 012.00 | 989 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 571.00 | | 178 571.00 | 178 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 068 378.00 | 11 091 324.00 | 3 977 054.00 | 15 068 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339 333.00 | | 339 333.00 | 339 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 791 434.00 | 77 682.00 | 16 713 752.00 | 16 791 434.00 |
BZ Autres créances | 21 327 749.00 | | 21 327 749.00 | 21 327 749.00 |
CF Disponibilités | 537 945.00 | | 537 945.00 | 537 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 417.00 | | 189 417.00 | 189 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 185 878.00 | 77 682.00 | 39 108 196.00 | 39 185 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 254 256.00 | 11 169 006.00 | 43 085 250.00 | 54 254 256.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 781 000.00 | 3 781 000.00 | | 3 781 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645 643.00 | 645 643.00 | | 645 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 378 100.00 | 378 100.00 | | 378 100.00 |
DG Autres réserves | 3 639 879.00 | 3 639 879.00 | | 3 639 879.00 |
DH Report à nouveau | 13 479 771.00 | 10 610 693.00 | | 13 479 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 929.00 | 2 869 078.00 | | 875 929.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 460.00 | | |
DL TOTAL (I) | 22 800 321.00 | 21 925 853.00 | | 22 800 321.00 |
DP Provisions pour risques | 655 155.00 | 370 060.00 | | 655 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 534 234.00 | 1 192 688.00 | | 1 534 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 189 389.00 | 1 562 748.00 | | 2 189 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 6 379.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 038 065.00 | 5 304 447.00 | | 5 038 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 361 151.00 | 10 616 026.00 | | 10 361 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 957.00 | 42 223.00 | | 485 957.00 |
EA Autres dettes | 423 086.00 | 658 869.00 | | 423 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 787 137.00 | 1 790 331.00 | | 1 787 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 095 540.00 | 18 418 275.00 | | 18 095 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 085 250.00 | 41 906 876.00 | | 43 085 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 260 789.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 933 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 194 074.00 | |
FN Production immobilisée | | | 268 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 591 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 452 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 178 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 125 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 709 200.00 | |
GE Autres charges | | | 53 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 224 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 566.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 460.00 | -487.00 | | 1 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460.00 | 3 079.00 | | 1 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 535.00 | 26.00 | | 30 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 535.00 | 26.00 | | 30 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 075.00 | 3 053.00 | | -29 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -552.00 | 329 247.00 | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -534 112.00 | 121 423.00 | | -534 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 596 680.00 | 57 323 455.00 | | 48 596 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 720 751.00 | 54 454 376.00 | | 47 720 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 929.00 | 2 869 078.00 | | 875 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 291 167.00 | | 1 929 886.00 | 13 291 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 774.00 | 15 068 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -17 735.00 | 31 954.00 | 6 042 393.00 | -17 735.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 735.00 | 120 820.00 | 8 748 412.00 | 17 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 851 659.00 | | 204 853.00 | 5 851 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 168 873.00 | | 1 718 094.00 | 7 168 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 635.00 | | 6 939.00 | 171 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 185 522.00 | 1 053 137.00 | 147 336.00 | 10 185 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 534 805.00 | 535 811.00 | 31 954.00 | 4 534 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 551 717.00 | 517 326.00 | 115 382.00 | 5 551 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 562 748.00 | 709 201.00 | 82 560.00 | 1 562 748.00 |
6T Sur comptes clients | 72 562.00 | 5 120.00 | | 72 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 562.00 | 5 120.00 | | 72 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636 770.00 | 714 321.00 | 84 020.00 | 1 636 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 714 321.00 | 82 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 038 065.00 | 5 038 065.00 | | 5 038 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 060 813.00 | 4 060 813.00 | | 4 060 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 516 659.00 | 3 516 659.00 | | 3 516 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 957.00 | 485 957.00 | | 485 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 086.00 | 423 086.00 | | 423 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 787 137.00 | 1 787 137.00 | | 1 787 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 571.00 | 178 571.00 | | 178 571.00 |
UX Autres créances clients | 16 706 112.00 | 16 706 112.00 | | 16 706 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424 828.00 | 424 828.00 | | 424 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141 382.00 | 141 382.00 | | 141 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 323.00 | 85 323.00 | | 85 323.00 |
VB T. V. A. | 948 869.00 | 948 869.00 | | 948 869.00 |
VC Groupe et associés | 19 371 521.00 | 19 371 521.00 | | 19 371 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 438 131.00 | 438 131.00 | | 438 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564 476.00 | 564 476.00 | | 564 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 417.00 | 189 417.00 | | 189 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 487 172.00 | 38 487 172.00 | | 38 487 172.00 |
VW T.V.A. | 2 219 204.00 | 2 219 204.00 | | 2 219 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 103 972.00 | 18 103 972.00 | | 18 103 972.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 676.00 | | | 676.00 |