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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167.00 | 2 404.00 | 1 762.00 | 4 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 985.00 | 268 879.00 | 311 106.00 | 579 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 675.00 | 271 799.00 | 312 876.00 | 584 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 429.00 | 1 100.00 | 218 329.00 | 219 429.00 |
BZ Autres créances | 44 805.00 | | 44 805.00 | 44 805.00 |
CF Disponibilités | 162 157.00 | | 162 157.00 | 162 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 426 392.00 | 1 100.00 | 425 292.00 | 426 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 068.00 | 272 899.00 | 738 169.00 | 1 011 068.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 321 867.00 | 239 208.00 | | 321 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 066.00 | 82 658.00 | | 81 066.00 |
DL TOTAL (I) | 419 434.00 | 338 367.00 | | 419 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 506.00 | 76 007.00 | | 156 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 093.00 | 8 449.00 | | 9 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 097.00 | 18 700.00 | | 39 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 038.00 | 70 598.00 | | 114 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 735.00 | 173 905.00 | | 318 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 169.00 | 512 272.00 | | 738 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 593.00 | | 212 081.00 | 372 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 070.00 | | 212 081.00 | 372 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 593.00 | 91 206.00 | | 180 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 077.00 | 91 206.00 | | 180 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
UX Autres créances clients | 218 109.00 | | | 218 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 506.00 | 45 170.00 | 111 336.00 | 156 506.00 |
VI Groupe et associés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 501.00 | | | 49 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
VP Divers | 795.00 | | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 235.00 | 264 235.00 | | 264 235.00 |
VW T.V.A. | 56 698.00 | 56 698.00 | | 56 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 735.00 | 207 399.00 | 111 336.00 | 318 735.00 |