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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AP Constructions | 6 382.00 | 1 152.00 | 5 229.00 | 6 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 752.00 | 22 229.00 | 17 522.00 | 39 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 870.00 | 666 321.00 | 132 549.00 | 798 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 031.00 | 690 722.00 | 155 309.00 | 846 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 774.00 | 1 500.00 | 416 274.00 | 417 774.00 |
BZ Autres créances | 125 191.00 | | 125 191.00 | 125 191.00 |
CF Disponibilités | 392 590.00 | | 392 590.00 | 392 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 197.00 | 1 500.00 | 941 697.00 | 943 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 229.00 | 692 222.00 | 1 097 006.00 | 1 789 229.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 711 056.00 | 642 982.00 | | 711 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 412.00 | 68 074.00 | | 46 412.00 |
DL TOTAL (I) | 773 969.00 | 727 556.00 | | 773 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 773.00 | 65 648.00 | | 33 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 543.00 | 13 986.00 | | 15 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 518.00 | 62 007.00 | | 70 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 739.00 | 186 389.00 | | 202 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 346.00 | | |
EA Autres dettes | 462.00 | 2 760.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 037.00 | 332 138.00 | | 323 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 006.00 | 1 059 695.00 | | 1 097 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 989.00 | | 40 365.00 | 808 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 322.00 | 846 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 322.00 | 845 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 963.00 | | 40 365.00 | 807 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 818.00 | 117 672.00 | 2 767.00 | 575 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 799.00 | 117 672.00 | 2 767.00 | 574 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 518.00 | 70 518.00 | | 70 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 589.00 | 83 589.00 | | 83 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 415 975.00 | 415 975.00 | | 415 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 774.00 | 24 164.00 | 9 609.00 | 33 774.00 |
VI Groupe et associés | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VP Divers | 67 322.00 | 67 322.00 | | 67 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 607.00 | 550 607.00 | | 550 607.00 |
VW T.V.A. | 83 128.00 | 83 128.00 | | 83 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 038.00 | 313 429.00 | 9 609.00 | 323 038.00 |