| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 404.00 | 6 401.00 | 15 002.00 | 21 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 610.00 | 337 142.00 | 379 468.00 | 716 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 537.00 | 344 059.00 | 394 478.00 | 738 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 384.00 | 2 050.00 | 338 334.00 | 340 384.00 |
BZ Autres créances | 70 037.00 | | 70 037.00 | 70 037.00 |
CF Disponibilités | 160 761.00 | | 160 761.00 | 160 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 183.00 | 2 050.00 | 569 133.00 | 571 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 720.00 | 346 109.00 | 963 611.00 | 1 309 720.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 402 934.00 | 321 867.00 | | 402 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 645.00 | 81 066.00 | | 151 645.00 |
DL TOTAL (I) | 571 079.00 | 419 434.00 | | 571 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 744.00 | 156 506.00 | | 188 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 363.00 | 9 093.00 | | 12 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 064.00 | 41 351.00 | | 39 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 692.00 | 123 134.00 | | 151 692.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 531.00 | 330 086.00 | | 392 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 611.00 | 749 520.00 | | 963 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 675.00 | | 237 862.00 | 584 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 000.00 | 738 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 000.00 | 738 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 152.00 | | 237 862.00 | 584 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 799.00 | 96 409.00 | 24 148.00 | 271 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 283.00 | 96 409.00 | 24 148.00 | 271 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | 950.00 | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 950.00 | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | 950.00 | | 1 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UX Autres créances clients | 337 444.00 | 337 444.00 | | 337 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 744.00 | 60 659.00 | 128 084.00 | 188 744.00 |
VI Groupe et associés | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 394.00 | | | 85 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 381.00 | 52 381.00 | | 52 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 421.00 | 410 421.00 | | 410 421.00 |
VW T.V.A. | 75 605.00 | 75 605.00 | | 75 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 531.00 | 264 446.00 | 128 084.00 | 392 531.00 |