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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AP Constructions | 5 100.00 | 436.00 | 4 663.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 674.00 | 20 281.00 | 5 393.00 | 25 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 188.00 | 554 081.00 | 223 106.00 | 777 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 989.00 | 575 817.00 | 233 171.00 | 808 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 520.00 | 1 500.00 | 380 020.00 | 381 520.00 |
BZ Autres créances | 132 924.00 | | 132 924.00 | 132 924.00 |
CF Disponibilités | 308 989.00 | | 308 989.00 | 308 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 024.00 | 1 500.00 | 826 524.00 | 828 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 013.00 | 577 317.00 | 1 059 695.00 | 1 637 013.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 642 982.00 | 554 579.00 | | 642 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 074.00 | 88 402.00 | | 68 074.00 |
DL TOTAL (I) | 727 556.00 | 659 482.00 | | 727 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 648.00 | 125 601.00 | | 65 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 986.00 | 12 923.00 | | 13 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 007.00 | 37 167.00 | | 62 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 389.00 | 123 636.00 | | 186 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 346.00 | 840.00 | | 1 346.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | 330.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 138.00 | 300 498.00 | | 332 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 696.00 | 959 981.00 | | 1 059 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 165.00 | | 50 833.00 | 797 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 009.00 | 808 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 516.00 | 1 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 493.00 | 807 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 623.00 | | 50 833.00 | 795 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 729.00 | 127 442.00 | 9 353.00 | 457 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | 23.00 | 516.00 | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 217.00 | 127 419.00 | 8 837.00 | 456 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 008.00 | 62 008.00 | | 62 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 991.00 | 74 991.00 | | 74 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 379 721.00 | 379 721.00 | | 379 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 649.00 | 46 471.00 | 19 178.00 | 65 649.00 |
VI Groupe et associés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 901.00 | | | 59 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VP Divers | 62 261.00 | 62 261.00 | | 62 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 035.00 | 519 035.00 | | 519 035.00 |
VW T.V.A. | 73 620.00 | 73 620.00 | | 73 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 138.00 | 312 961.00 | 19 178.00 | 332 138.00 |