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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 534.00 | 1 512.00 | 22.00 | 1 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 884.00 | 14 146.00 | 11 737.00 | 25 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 738.00 | 442 070.00 | 327 668.00 | 769 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 165.00 | 457 728.00 | 339 436.00 | 797 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 002.00 | 1 500.00 | 260 502.00 | 262 002.00 |
BZ Autres créances | 84 229.00 | | 84 229.00 | 84 229.00 |
CF Disponibilités | 271 374.00 | | 271 374.00 | 271 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 044.00 | 1 500.00 | 620 544.00 | 622 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 209.00 | 459 228.00 | 959 981.00 | 1 419 209.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 554 579.00 | 402 934.00 | | 554 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 402.00 | 151 645.00 | | 88 402.00 |
DL TOTAL (I) | 659 482.00 | 571 079.00 | | 659 482.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 601.00 | 188 744.00 | | 125 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 923.00 | 12 363.00 | | 12 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 167.00 | 39 064.00 | | 37 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 636.00 | 151 692.00 | | 123 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 666.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 498.00 | 392 531.00 | | 300 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 981.00 | 963 611.00 | | 959 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 538.00 | | 66 327.00 | 738 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 797 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 795 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516.00 | | 1 019.00 | 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 015.00 | | 65 308.00 | 738 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 060.00 | 118 690.00 | 5 021.00 | 344 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 996.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 544.00 | 117 694.00 | 5 021.00 | 343 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 050.00 | 400.00 | 950.00 | 2 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 050.00 | 400.00 | 950.00 | 2 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 050.00 | 400.00 | 950.00 | 2 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 260 202.00 | 260 202.00 | | 260 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 577.00 | 59 954.00 | 65 624.00 | 125 577.00 |
VI Groupe et associés | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 099.00 | | | 63 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VP Divers | 57 144.00 | 57 144.00 | | 57 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 670.00 | 350 670.00 | | 350 670.00 |
VW T.V.A. | 53 953.00 | 53 953.00 | | 53 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 499.00 | 234 875.00 | 65 624.00 | 300 499.00 |