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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 239.00 | 15 477.00 | 2 761.00 | 18 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 894.00 | 9 205.00 | 29 689.00 | 38 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 133.00 | 24 682.00 | 41 451.00 | 66 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 588.00 | | 354 588.00 | 354 588.00 |
BZ Autres créances | 173 121.00 | | 173 121.00 | 173 121.00 |
CF Disponibilités | 534 211.00 | | 534 211.00 | 534 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 821.00 | | 1 063 821.00 | 1 063 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 954.00 | 24 682.00 | 1 105 272.00 | 1 129 954.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 109 680.00 | | | 109 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DL TOTAL (I) | 332 213.00 | | | 332 213.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 987.00 | | | 224 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 148.00 | | | 378 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 201.00 | | | 107 201.00 |
EA Autres dettes | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 058.00 | | | 766 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 272.00 | | | 1 105 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 306.00 | | | 743 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 634.00 | | | 83 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 613.00 | | | 55 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 436.00 | 13 867.00 | 10 621.00 | 21 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 179.00 | 6 080.00 | 782.00 | 10 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 257.00 | 7 788.00 | 9 839.00 | 11 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 7 000.00 | 64 000.00 | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 000.00 | 7 000.00 | 64 000.00 | 64 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 149.00 | 378 149.00 | | 378 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 355.00 | 245 355.00 | | 245 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 354 588.00 | | | 354 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 733.00 | 7 980.00 | 22 753.00 | 30 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VP Divers | 173 122.00 | | | 173 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 202.00 | 107 202.00 | | 107 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 610.00 | 529 610.00 | | 529 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 059.00 | 743 306.00 | 22 753.00 | 766 059.00 |