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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 560.00 | 46 306.00 | 88 254.00 | 134 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 361.00 | 15 133.00 | 63 228.00 | 78 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 171.00 | 61 439.00 | 160 732.00 | 222 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 039.00 | 35 000.00 | 775 039.00 | 810 039.00 |
BZ Autres créances | 60 385.00 | | 60 385.00 | 60 385.00 |
CF Disponibilités | 151 624.00 | | 151 624.00 | 151 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 531.00 | | 47 531.00 | 47 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 579.00 | 35 000.00 | 1 034 579.00 | 1 069 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 750.00 | 96 439.00 | 1 195 310.00 | 1 291 750.00 |
CU Autres participations | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 70 185.00 | | | 70 185.00 |
DH Report à nouveau | | -961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 641.00 | 71 146.00 | | -36 641.00 |
DL TOTAL (I) | 253 544.00 | 290 185.00 | | 253 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 970.00 | 9 659.00 | | 188 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 588.00 | 485 230.00 | | 380 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 101.00 | 98 252.00 | | 369 101.00 |
EA Autres dettes | 3 107.00 | 4 797.00 | | 3 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 766.00 | 597 939.00 | | 941 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 310.00 | 888 124.00 | | 1 195 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 766.00 | 597 939.00 | | 941 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 337.00 | | 198 658.00 | 27 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 823.00 | 222 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 134 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 123.00 | 78 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 239.00 | | 117 021.00 | 18 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 098.00 | | 153.00 | 9 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 239.00 | 43 200.00 | | 18 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 239.00 | 28 067.00 | | 18 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 133.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 588.00 | 380 588.00 | | 380 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 798.00 | 95 798.00 | | 95 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 444.00 | 71 444.00 | | 71 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UX Autres créances clients | 775 039.00 | 775 039.00 | | 775 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 57 495.00 | 57 495.00 | | 57 495.00 |
VI Groupe et associés | 188 970.00 | 188 970.00 | | 188 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 531.00 | 47 531.00 | | 47 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 955.00 | 917 955.00 | | 917 955.00 |
VW T.V.A. | 194 724.00 | 194 724.00 | | 194 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 766.00 | 941 766.00 | | 941 766.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |