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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 239.00 | 18 239.00 | 9 000.00 | 27 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 416.00 | | 386 416.00 | 386 416.00 |
BZ Autres créances | 138 977.00 | | 138 977.00 | 138 977.00 |
CF Disponibilités | 149 916.00 | | 149 916.00 | 149 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 309.00 | | 675 309.00 | 675 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 548.00 | 18 239.00 | 684 309.00 | 702 548.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 12 214.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 582.00 | | | -13 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 621.00 | -25 795.00 | | 12 621.00 |
DL TOTAL (I) | 219 039.00 | 206 418.00 | | 219 039.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 852.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 176 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 335.00 | 270 788.00 | | 360 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 703.00 | 83 627.00 | | 99 703.00 |
EA Autres dettes | 5 232.00 | 10 977.00 | | 5 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 270.00 | 564 755.00 | | 465 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 309.00 | 778 173.00 | | 684 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 668 329.00 | 543 268.00 | 2 211 597.00 | 1 668 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 329.00 | 543 268.00 | 2 211 597.00 | 1 668 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 886.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 275.00 | 2 077 231.00 | | 2 221 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 655.00 | 2 103 026.00 | | 2 208 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 621.00 | -25 795.00 | | 12 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 335.00 | 360 335.00 | | 360 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 703.00 | 99 703.00 | | 99 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UX Autres créances clients | 386 416.00 | 386 416.00 | | 386 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 976.00 | 138 976.00 | | 138 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 393.00 | 525 393.00 | | 525 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 270.00 | 465 270.00 | | 465 270.00 |