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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
AP Constructions | 15 848.00 | 6 137.00 | 9 711.00 | 15 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848.00 | 1 258.00 | 589.00 | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 658.00 | 5 375.00 | 4 283.00 | 9 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 698.00 | 12 771.00 | 17 927.00 | 30 698.00 |
BT Marchandises | 518 343.00 | | 518 343.00 | 518 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 123 187.00 | | 123 187.00 | 123 187.00 |
CF Disponibilités | 560 272.00 | | 560 272.00 | 560 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 246.00 | | 1 202 246.00 | 1 202 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 944.00 | 12 771.00 | 1 220 173.00 | 1 232 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 677 230.00 | 603 171.00 | | 677 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 512.00 | 114 059.00 | | 66 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 841.00 | 1 158 330.00 | | 1 184 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124.00 | 3 905.00 | | 2 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 784.00 | 8 877.00 | | 6 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 424.00 | 15 427.00 | | 26 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 332.00 | 28 209.00 | | 35 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 173.00 | 1 186 539.00 | | 1 220 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 332.00 | 28 209.00 | | 35 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 886.00 | 3 885.00 | | 8 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 886.00 | 3 885.00 | | 8 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VB T. V. A. | 96 840.00 | | | 96 840.00 |
VI Groupe et associés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 631.00 | 123 631.00 | | 123 631.00 |
VW T.V.A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |