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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
AP Constructions | 15 848.00 | 9 632.00 | 6 216.00 | 15 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 658.00 | 8 145.00 | 1 513.00 | 9 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 698.00 | 19 625.00 | 11 073.00 | 30 698.00 |
BT Marchandises | 447 621.00 | | 447 621.00 | 447 621.00 |
BZ Autres créances | 100 261.00 | | 100 261.00 | 100 261.00 |
CF Disponibilités | 680 181.00 | | 680 181.00 | 680 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 064.00 | | 1 228 064.00 | 1 228 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 762.00 | 19 625.00 | 1 239 137.00 | 1 258 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 717 668.00 | 703 741.00 | | 717 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 014.00 | 53 927.00 | | 14 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 782.00 | 1 198 768.00 | | 1 172 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134.00 | 2 124.00 | | 2 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 350.00 | 4 066.00 | | 53 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 871.00 | 28 080.00 | | 10 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 355.00 | 34 270.00 | | 66 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 137.00 | 1 233 039.00 | | 1 239 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 355.00 | 34 270.00 | | 66 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 638.00 | 2 987.00 | 19 625.00 | 16 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 638.00 | 2 987.00 | 19 625.00 | 16 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
VI Groupe et associés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 261.00 | 100 261.00 | | 100 261.00 |
VW T.V.A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 355.00 | 66 355.00 | | 66 355.00 |