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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
AP Constructions | 9 344.00 | 6 465.00 | 2 878.00 | 9 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 804.00 | 1 052.00 | 1 752.00 | 2 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 321.00 | 3 641.00 | 3 680.00 | 7 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 812.00 | 11 157.00 | 11 655.00 | 22 812.00 |
BT Marchandises | 768 755.00 | | 768 755.00 | 768 755.00 |
BZ Autres créances | 126 043.00 | | 126 043.00 | 126 043.00 |
CF Disponibilités | 437 517.00 | | 437 517.00 | 437 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 315.00 | | 1 332 315.00 | 1 332 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 127.00 | 11 157.00 | 1 343 970.00 | 1 355 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 731 682.00 | 717 668.00 | | 731 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 327.00 | 14 014.00 | | 52 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 109.00 | 1 172 782.00 | | 1 225 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 031.00 | 53 186.00 | | 66 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 696.00 | 10 871.00 | | 50 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 861.00 | 66 191.00 | | 118 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 970.00 | 1 238 973.00 | | 1 343 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 861.00 | 66 191.00 | | 118 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 698.00 | 6 554.00 | | 30 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 439.00 | 22 812.00 | | 14 439.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 439.00 | 22 812.00 | | 14 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 698.00 | 6 554.00 | | 30 698.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 625.00 | 2 453.00 | 10 920.00 | 19 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 625.00 | 2 453.00 | 10 920.00 | 19 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 031.00 | 66 031.00 | | 66 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VB T. V. A. | 126 043.00 | 126 043.00 | | 126 043.00 |
VI Groupe et associés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 043.00 | 126 043.00 | | 126 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 861.00 | 118 861.00 | | 118 861.00 |