| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 123.00 | 767.00 | 890.00 |
AN Terrains | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
AP Constructions | 9 344.00 | 7 400.00 | 1 944.00 | 9 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 804.00 | 1 752.00 | 1 052.00 | 2 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 001.00 | 5 265.00 | 3 735.00 | 9 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 382.00 | 14 539.00 | 10 843.00 | 25 382.00 |
BT Marchandises | 993 558.00 | | 993 558.00 | 993 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
BZ Autres créances | 91 606.00 | | 91 606.00 | 91 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 877 769.00 | | 877 769.00 | 877 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 633.00 | | 2 055 633.00 | 2 055 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 015.00 | 14 539.00 | 2 066 476.00 | 2 081 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 784 009.00 | 731 682.00 | | 784 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 067.00 | 52 327.00 | | 202 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 176.00 | 1 225 109.00 | | 1 427 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 706.00 | 2 134.00 | | 47 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 364.00 | 66 031.00 | | 51 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 409.00 | 50 696.00 | | 198 409.00 |
EA Autres dettes | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 299.00 | 118 861.00 | | 639 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 476.00 | 1 343 970.00 | | 2 066 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 299.00 | 118 861.00 | | 489 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 812.00 | | 2 570.00 | 22 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 812.00 | | 1 680.00 | 22 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 157.00 | 3 382.00 | | 11 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 157.00 | 3 259.00 | | 11 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 364.00 | 51 364.00 | | 51 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 779.00 | 72 779.00 | | 72 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
UX Autres créances clients | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
VB T. V. A. | 91 606.00 | 91 606.00 | | 91 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 706.00 | 47 706.00 | | 47 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 306.00 | 134 306.00 | | 134 306.00 |
VW T.V.A. | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 299.00 | 489 299.00 | 150 000.00 | 639 299.00 |