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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 419.00 | 471.00 | 890.00 |
AN Terrains | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
AP Constructions | 9 344.00 | 8 334.00 | 1 010.00 | 9 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 804.00 | 2 452.00 | 352.00 | 2 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 001.00 | 7 112.00 | 1 888.00 | 9 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 382.00 | 18 317.00 | 7 065.00 | 25 382.00 |
BT Marchandises | 719 798.00 | | 719 798.00 | 719 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
BZ Autres créances | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 017 122.00 | | 1 017 122.00 | 1 017 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 570.00 | | 1 862 570.00 | 1 862 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 952.00 | 18 317.00 | 1 869 635.00 | 1 887 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 946 076.00 | 784 009.00 | | 946 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 441.00 | 202 067.00 | | 55 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 618.00 | 1 427 176.00 | | 1 442 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 063.00 | 300 000.00 | | 125 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 241.00 | 47 706.00 | | 48 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 299.00 | 51 364.00 | | 79 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 138.00 | 198 409.00 | | 128 138.00 |
EA Autres dettes | 46 277.00 | 41 820.00 | | 46 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 017.00 | 639 299.00 | | 427 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 635.00 | 2 066 476.00 | | 1 869 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 539.00 | 3 778.00 | | 14 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 297.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 416.00 | 3 481.00 | | 14 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 299.00 | 79 299.00 | | 79 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 199.00 | 79 199.00 | | 79 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
UX Autres créances clients | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
VB T. V. A. | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 063.00 | 49 650.00 | 75 413.00 | 125 063.00 |
VI Groupe et associés | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 937.00 | | | 174 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 650.00 | 75 650.00 | | 75 650.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 017.00 | 351 604.00 | 75 413.00 | 427 017.00 |