| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
AH Fonds commercial | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
AP Constructions | 293 395.00 | 169 029.00 | 124 365.00 | 293 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 058.00 | 95 767.00 | 61 292.00 | 157 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 665.00 | 24 517.00 | 110 149.00 | 134 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 235.00 | 300 369.00 | 309 866.00 | 610 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 953.00 | | 113 953.00 | 113 953.00 |
BP En cours de production de services | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
BT Marchandises | 94 005.00 | | 94 005.00 | 94 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 723 191.00 | 17 248.00 | 705 943.00 | 723 191.00 |
BZ Autres créances | 60 782.00 | | 60 782.00 | 60 782.00 |
CF Disponibilités | 165 658.00 | | 165 658.00 | 165 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 392.00 | 17 248.00 | 1 204 144.00 | 1 221 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 627.00 | 317 617.00 | 1 514 010.00 | 1 831 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 340.00 | 100 000.00 | | 113 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 326 578.00 | 211 653.00 | | 326 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 803.00 | 114 925.00 | | 195 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
DL TOTAL (I) | 700 450.00 | 436 578.00 | | 700 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 433.00 | 28 351.00 | | 119 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 139.00 | 102 711.00 | | 21 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 596.00 | 483 263.00 | | 433 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 708.00 | 203 491.00 | | 214 708.00 |
EA Autres dettes | 4 405.00 | 12 955.00 | | 4 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 560.00 | 830 773.00 | | 813 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 010.00 | 1 267 351.00 | | 1 514 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 377.00 | 830 773.00 | | 722 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 671.00 | 31 950.00 | 1 107 621.00 | 1 075 671.00 |
FG Production vendue services | 3 794 482.00 | 118 743.00 | 3 913 225.00 | 3 794 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 870 153.00 | 150 693.00 | 5 020 846.00 | 4 870 153.00 |
FM Production stockée | | | 1 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 084 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 422.00 | |
GE Autres charges | | | 3 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 839 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 269.00 | 41 536.00 | | 61 269.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 349.00 | 38 450.00 | | 50 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 457.00 | 14 500.00 | | 8 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 991.00 | 14 500.00 | | 19 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 921.00 | 903.00 | | 14 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 921.00 | 903.00 | | 15 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 069.00 | 13 597.00 | | 4 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 110.00 | 2 489.00 | | 52 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 104 948.00 | 3 325 251.00 | | 5 104 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 909 144.00 | 3 210 326.00 | | 4 909 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 803.00 | 114 925.00 | | 195 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 984.00 | 90 356.00 | | 141 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 158.00 | | 198 615.00 | 454 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 539.00 | 610 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 815.00 | 25 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 724.00 | 585 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 331.00 | | 3 500.00 | 22 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 827.00 | | 195 015.00 | 431 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 170.00 | 66 737.00 | 41 538.00 | 275 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 871.00 | | 815.00 | 11 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 299.00 | 66 737.00 | 40 723.00 | 263 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 761.00 | 6 422.00 | 935.00 | 11 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 761.00 | 6 422.00 | 935.00 | 11 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 761.00 | 6 422.00 | 935.00 | 11 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 422.00 | 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 596.00 | 433 596.00 | | 433 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 937.00 | 116 937.00 | | 116 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 522.00 | 84 522.00 | | 84 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 686 689.00 | | | 686 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
VB T. V. A. | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 433.00 | 28 249.00 | 91 183.00 | 119 433.00 |
VI Groupe et associés | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 515.00 | | | 130 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 122.00 | 798 122.00 | | 798 122.00 |
VW T.V.A. | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 280.00 | 702 097.00 | 91 183.00 | 793 280.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 260.00 | 37 877.00 | | 43 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 354.00 | 8 338.00 | | 29 354.00 |
ST Autres comptes | 490 765.00 | 290 097.00 | | 490 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 663.00 | 192 486.00 | | 248 663.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 166 022.00 | | | 166 022.00 |
YT Sous‐traitance | 161 786.00 | 236 762.00 | | 161 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 108.00 | 49 712.00 | | 90 108.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 232 901.00 | 165 824.00 | | 232 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 556.00 | 15 260.00 | | 27 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 816.00 | 53 137.00 | | 70 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 996 949.00 | 6.00 | | 996 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558 175.00 | | | 558 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 253 578.00 | 943 219.00 | | 1 253 578.00 |