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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 669.00 | 20 786.00 | 11 883.00 | 32 669.00 |
AH Fonds commercial | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
AP Constructions | 296 512.00 | 236 706.00 | 59 806.00 | 296 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 473.00 | 264 854.00 | 431 619.00 | 696 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 157.00 | 123 056.00 | 80 101.00 | 203 157.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 871.00 | 645 403.00 | 597 468.00 | 1 242 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 614.00 | | 404 614.00 | 404 614.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 251 350.00 | 91 764.00 | 159 586.00 | 251 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 993.00 | 58 407.00 | 971 586.00 | 1 029 993.00 |
BZ Autres créances | 45 298.00 | | 45 298.00 | 45 298.00 |
CF Disponibilités | 725 583.00 | | 725 583.00 | 725 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 335.00 | | 40 335.00 | 40 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 173.00 | 150 171.00 | 2 347 002.00 | 2 497 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 044.00 | 795 574.00 | 2 944 470.00 | 3 740 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 340.00 | 113 340.00 | | 113 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
DG Autres réserves | 744 021.00 | 604 069.00 | | 744 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 870.00 | 139 952.00 | | 367 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 663.00 | 9 873.00 | | 92 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 913.00 | 915 253.00 | | 1 365 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 496.00 | 639 976.00 | | 490 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 547.00 | 7 332.00 | | 60 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 063.00 | 1 521.00 | | 24 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 806.00 | 426 927.00 | | 574 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 487.00 | 235 916.00 | | 389 487.00 |
EA Autres dettes | 33 021.00 | 18 317.00 | | 33 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 557.00 | 1 329 988.00 | | 1 578 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 470.00 | 2 245 241.00 | | 2 944 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 551.00 | 812 190.00 | | 1 202 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 581.00 | | 18 115.00 | 1 266 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 825.00 | 1 242 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 825.00 | 1 196 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 852.00 | | 18 115.00 | 1 219 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 359.00 | 167 561.00 | 15 517.00 | 493 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 581.00 | 7 205.00 | | 13 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 778.00 | 160 356.00 | 15 517.00 | 479 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 91 764.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 267.00 | 8 276.00 | 6 136.00 | 56 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 267.00 | 100 040.00 | 6 136.00 | 56 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 267.00 | 100 040.00 | 6 136.00 | 56 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 040.00 | 6 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 806.00 | 574 806.00 | | 574 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 811.00 | 107 811.00 | | 107 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 739.00 | 138 739.00 | | 138 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 395.00 | 100 395.00 | | 100 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 959 985.00 | 959 985.00 | | 959 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 008.00 | 70 006.00 | | 70 008.00 |
VB T. V. A. | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 757.00 | 113 751.00 | 343 973.00 | 489 757.00 |
VI Groupe et associés | 60 547.00 | 60 547.00 | | 60 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 469.00 | | | 149 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 726.00 | 1 115 726.00 | | 1 115 726.00 |
VW T.V.A. | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 494.00 | 1 178 488.00 | 343 973.00 | 1 554 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 190.00 | 23 848.00 | | 24 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 706.00 | 23 474.00 | | 21 706.00 |
ST Autres comptes | 344 389.00 | 302 854.00 | | 344 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 596.00 | 93 084.00 | | 87 596.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 517.00 | 67 952.00 | | 40 517.00 |
YT Sous‐traitance | 274 195.00 | 151 742.00 | | 274 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 785.00 | 19 743.00 | | 55 785.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 199 602.00 | 176 658.00 | | 199 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 351.00 | 13 429.00 | | 36 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 541.00 | 37 277.00 | | 60 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000 147.00 | 798 318.00 | | 1 000 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 664 045.00 | 471 091.00 | | 664 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 983 272.00 | 767 555.00 | | 983 272.00 |