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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 494.00 | 29 251.00 | 12 243.00 | 41 494.00 |
AH Fonds commercial | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
AP Constructions | 296 512.00 | 254 115.00 | 42 397.00 | 296 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 203.00 | 354 141.00 | 352 062.00 | 706 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 335.00 | 160 751.00 | 63 583.00 | 224 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 073.00 | 798 258.00 | 488 816.00 | 1 287 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 284.00 | | 367 284.00 | 367 284.00 |
BT Marchandises | 134 980.00 | 91 764.00 | 43 216.00 | 134 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 109.00 | 58 407.00 | 929 702.00 | 988 109.00 |
BZ Autres créances | 167 531.00 | | 167 531.00 | 167 531.00 |
CF Disponibilités | 1 027 328.00 | | 1 027 328.00 | 1 027 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 767.00 | 150 171.00 | 2 641 596.00 | 2 791 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 840.00 | 948 429.00 | 3 130 411.00 | 4 078 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 340.00 | 113 340.00 | | 113 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
DG Autres réserves | 1 028 695.00 | 744 021.00 | | 1 028 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 231.00 | 284 674.00 | | 187 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 402.00 | 92 663.00 | | 72 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 687.00 | 1 282 717.00 | | 1 449 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 705.00 | 490 496.00 | | 626 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 009.00 | 60 547.00 | | 27 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 021.00 | 24 063.00 | | 40 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 955.00 | 574 806.00 | | 659 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 424.00 | 357 133.00 | | 281 424.00 |
EA Autres dettes | 45 610.00 | 33 021.00 | | 45 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 680 724.00 | 1 546 203.00 | | 1 680 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 411.00 | 2 828 920.00 | | 3 130 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 638.00 | 1 202 551.00 | | 1 417 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 871.00 | | 44 203.00 | 1 242 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 629.00 | | 8 825.00 | 46 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 142.00 | | 35 378.00 | 1 196 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 403.00 | 152 855.00 | | 645 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 786.00 | 8 465.00 | | 20 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 617.00 | 144 390.00 | | 624 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 764.00 | | | 91 764.00 |
6T Sur comptes clients | 58 407.00 | | | 58 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 171.00 | | | 150 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 171.00 | | | 150 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 955.00 | 659 955.00 | | 659 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 012.00 | 99 012.00 | | 99 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 935.00 | 138 935.00 | | 138 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 610.00 | 45 610.00 | | 45 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 918 100.00 | 918 100.00 | | 918 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 008.00 | 70 008.00 | | 70 008.00 |
VB T. V. A. | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 699.00 | 250 699.00 | | 250 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 006.00 | 112 920.00 | 263 086.00 | 376 006.00 |
VI Groupe et associés | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 751.00 | | | 113 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
VP Divers | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 419.00 | 101 419.00 | | 101 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 275.00 | 1 165 275.00 | | 1 165 275.00 |
VW T.V.A. | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 703.00 | 1 377 617.00 | 263 086.00 | 1 640 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 220.00 | 24 190.00 | | 32 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 478.00 | 21 706.00 | | 55 478.00 |
ST Autres comptes | 289 595.00 | 344 389.00 | | 289 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 078.00 | 87 596.00 | | 108 078.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 431.00 | 40 517.00 | | 68 431.00 |
YT Sous‐traitance | 126 768.00 | 274 195.00 | | 126 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 720.00 | 55 785.00 | | 52 720.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 125 838.00 | 199 602.00 | | 125 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 591.00 | 36 351.00 | | 15 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 811.00 | 60 541.00 | | 47 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 913 637.00 | 1 000 147.00 | | 913 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 419.00 | 664 045.00 | | 442 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 477.00 | 983 272.00 | | 758 477.00 |