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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 606.00 | 11 287.00 | 2 319.00 | 13 606.00 |
AH Fonds commercial | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
AP Constructions | 293 395.00 | 191 639.00 | 101 755.00 | 293 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 512.00 | 114 382.00 | 48 129.00 | 162 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 181.00 | 64 000.00 | 151 181.00 | 215 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 330.00 | | 79 330.00 | 79 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 083.00 | 381 309.00 | 396 775.00 | 778 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 851.00 | | 162 851.00 | 162 851.00 |
BP En cours de production de services | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
BT Marchandises | 72 501.00 | | 72 501.00 | 72 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 939.00 | 29 856.00 | 586 083.00 | 615 939.00 |
BZ Autres créances | 86 040.00 | | 86 040.00 | 86 040.00 |
CF Disponibilités | 195 820.00 | | 195 820.00 | 195 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 154.00 | | 33 154.00 | 33 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 302.00 | 29 856.00 | 1 151 446.00 | 1 181 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 385.00 | 411 165.00 | 1 548 220.00 | 1 959 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 340.00 | 113 340.00 | | 113 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 334.00 | 10 000.00 | | 11 334.00 |
DG Autres réserves | 521 048.00 | 326 578.00 | | 521 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 022.00 | 195 803.00 | | 83 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 958.00 | 18 043.00 | | 13 958.00 |
DL TOTAL (I) | 779 386.00 | 700 450.00 | | 779 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 693.00 | 119 433.00 | | 167 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 238.00 | 21 139.00 | | 15 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 580.00 | 20 280.00 | | 28 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 375.00 | 433 596.00 | | 350 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 749.00 | 214 708.00 | | 186 749.00 |
EA Autres dettes | 20 199.00 | 4 405.00 | | 20 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 834.00 | 813 560.00 | | 768 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 220.00 | 1 514 010.00 | | 1 548 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 653.00 | 722 377.00 | | 644 653.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 235.00 | | 167 849.00 | 610 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 016.00 | | 2 550.00 | 25 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 119.00 | | 165 299.00 | 585 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 369.00 | 80 940.00 | | 300 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 056.00 | 231.00 | | 11 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 313.00 | 80 709.00 | | 289 313.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 248.00 | 13 841.00 | 1 233.00 | 17 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 248.00 | 13 841.00 | 1 233.00 | 17 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 248.00 | 13 841.00 | 1 233.00 | 17 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 841.00 | 1 233.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 375.00 | 350 375.00 | | 350 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 975.00 | 64 975.00 | | 64 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 767.00 | 86 767.00 | | 86 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 580 192.00 | 580 192.00 | | 580 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
VB T. V. A. | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 693.00 | 43 512.00 | 124 181.00 | 167 693.00 |
VI Groupe et associés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 760.00 | | | 89 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 584.00 | 56 584.00 | | 56 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 233.00 | 735 233.00 | | 735 233.00 |
VW T.V.A. | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 254.00 | 616 073.00 | 124 181.00 | 740 254.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 442.00 | 43 260.00 | | 30 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 424.00 | 29 354.00 | | 17 424.00 |
ST Autres comptes | 304 624.00 | 490 765.00 | | 304 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 923.00 | 248 663.00 | | 102 923.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 388.00 | 166 022.00 | | 95 388.00 |
YT Sous‐traitance | 102 717.00 | 161 786.00 | | 102 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 519.00 | 90 108.00 | | 33 519.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 129 871.00 | 232 901.00 | | 129 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 222.00 | 27 556.00 | | 23 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 664.00 | 70 816.00 | | 53 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 662 561.00 | 996 949.00 | | 662 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 312.00 | 558 175.00 | | 331 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 077.00 | 1 253 578.00 | | 691 077.00 |