|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 669.00 | 13 581.00 | 19 088.00 | 32 669.00 |
AH Fonds commercial | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
AP Constructions | 296 512.00 | 214 520.00 | 81 992.00 | 296 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 549.00 | 171 607.00 | 509 941.00 | 681 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 791.00 | 93 650.00 | 148 141.00 | 241 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 911.00 | 493 359.00 | 774 552.00 | 1 267 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 431.00 | | 151 431.00 | 151 431.00 |
BP En cours de production de services | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BT Marchandises | 60 509.00 | | 60 509.00 | 60 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 332.00 | 56 267.00 | 735 065.00 | 791 332.00 |
BZ Autres créances | 52 396.00 | | 52 396.00 | 52 396.00 |
CF Disponibilités | 408 175.00 | | 408 175.00 | 408 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 138.00 | | 58 138.00 | 58 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 956.00 | 56 267.00 | 1 470 689.00 | 1 526 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 867.00 | 549 626.00 | 2 245 241.00 | 2 794 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 340.00 | 113 340.00 | | 113 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
DG Autres réserves | 604 069.00 | 521 048.00 | | 604 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 952.00 | 83 022.00 | | 139 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 873.00 | 13 958.00 | | 9 873.00 |
DL TOTAL (I) | 915 253.00 | 779 386.00 | | 915 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 976.00 | 167 693.00 | | 639 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 332.00 | 15 238.00 | | 7 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 521.00 | 28 580.00 | | 1 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 927.00 | 350 375.00 | | 426 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 916.00 | 186 749.00 | | 235 916.00 |
EA Autres dettes | 18 317.00 | 20 199.00 | | 18 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 988.00 | 768 834.00 | | 1 329 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 241.00 | 1 548 220.00 | | 2 245 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 190.00 | 644 653.00 | | 812 190.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 083.00 | | 616 441.00 | 700 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 613.00 | 1 267 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 613.00 | 1 221 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 566.00 | | 19 063.00 | 27 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 417.00 | | 597 377.00 | 672 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 309.00 | 131 653.00 | 19 603.00 | 381 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 287.00 | 2 294.00 | | 11 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 022.00 | 129 359.00 | 19 603.00 | 370 022.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 856.00 | 26 411.00 | | 29 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 856.00 | 26 411.00 | | 29 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 856.00 | 26 411.00 | | 29 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 411.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 927.00 | 426 927.00 | | 426 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 531.00 | 103 531.00 | | 103 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 411.00 | 90 411.00 | | 90 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 723 892.00 | 723 892.00 | | 723 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 440.00 | 67 440.00 | | 67 440.00 |
VB T. V. A. | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 226.00 | 121 428.00 | 409 455.00 | 639 226.00 |
VI Groupe et associés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 467.00 | | | 93 467.00 |
VP Divers | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 966.00 | 901 966.00 | | 901 966.00 |
VW T.V.A. | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 467.00 | 810 668.00 | 409 455.00 | 1 328 467.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 848.00 | 30 442.00 | | 23 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 474.00 | 17 424.00 | | 23 474.00 |
ST Autres comptes | 302 854.00 | 304 624.00 | | 302 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 084.00 | 102 923.00 | | 93 084.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 952.00 | 95 388.00 | | 67 952.00 |
YT Sous‐traitance | 151 742.00 | 102 717.00 | | 151 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 743.00 | 33 519.00 | | 19 743.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 176 658.00 | 129 871.00 | | 176 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 429.00 | 23 222.00 | | 13 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 277.00 | 53 664.00 | | 37 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 798 318.00 | 662 561.00 | | 798 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 091.00 | 331 312.00 | | 471 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767 555.00 | 691 077.00 | | 767 555.00 |