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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 582.00 | 125 038.00 | 8 544.00 | 133 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 656.00 | 104 129.00 | 41 526.00 | 145 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 761.00 | 229 691.00 | 88 070.00 | 317 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
BN En cours de production de biens | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 982.00 | 4 105.00 | 177 878.00 | 181 982.00 |
BZ Autres créances | 48 834.00 | | 48 834.00 | 48 834.00 |
CF Disponibilités | 107 898.00 | | 107 898.00 | 107 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 821.00 | 4 105.00 | 428 716.00 | 432 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 582.00 | 233 796.00 | 516 786.00 | 750 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 312.00 | 63 795.00 | | 79 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76.00 | 15 517.00 | | -76.00 |
DL TOTAL (I) | 90 236.00 | 90 312.00 | | 90 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 482.00 | 21 383.00 | | 89 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 886.00 | 19 859.00 | | 19 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 440.00 | 97 966.00 | | 175 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 573.00 | 63 556.00 | | 135 573.00 |
EA Autres dettes | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 550.00 | 202 763.00 | | 426 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 786.00 | 293 075.00 | | 516 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 497.00 | 191 653.00 | | 406 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 002 187.00 | | 1 002 187.00 | 1 002 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 187.00 | | 1 002 187.00 | 1 002 187.00 |
FM Production stockée | | | -8 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 206.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 249.00 | 14 669.00 | | 33 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 260.00 | 21 476.00 | | 6 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 260.00 | 21 890.00 | | 6 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 260.00 | -9 640.00 | | -6 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -387.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 740.00 | 745 390.00 | | 1 026 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 816.00 | 729 873.00 | | 1 026 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76.00 | 15 517.00 | | -76.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 036.00 | 22 252.00 | | 19 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 924.00 | | 37 837.00 | 279 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 401.00 | | 37 837.00 | 241 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 485.00 | 18 206.00 | | 211 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 962.00 | 18 206.00 | | 210 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 440.00 | 175 440.00 | | 175 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
UX Autres créances clients | 177 073.00 | | | 177 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VB T. V. A. | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
VC Groupe et associés | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 264.00 | 50 264.00 | | 50 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 218.00 | 19 164.00 | 20 054.00 | 39 218.00 |
VI Groupe et associés | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 083.00 | 231 083.00 | | 231 083.00 |
VW T.V.A. | 62 717.00 | 62 717.00 | | 62 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 550.00 | 406 497.00 | 20 054.00 | 426 550.00 |