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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 709.00 | 128 633.00 | 7 076.00 | 135 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 952.00 | 119 039.00 | 30 913.00 | 149 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 184.00 | 248 195.00 | 75 990.00 | 324 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 952.00 | | 40 952.00 | 40 952.00 |
BN En cours de production de biens | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 307.00 | 4 105.00 | 163 203.00 | 167 307.00 |
BZ Autres créances | 36 477.00 | | 36 477.00 | 36 477.00 |
CF Disponibilités | 53 959.00 | | 53 959.00 | 53 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 337 063.00 | 4 105.00 | 332 958.00 | 337 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 247.00 | 252 300.00 | 408 948.00 | 661 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 236.00 | 79 312.00 | | 79 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 997.00 | -76.00 | | -18 997.00 |
DL TOTAL (I) | 71 239.00 | 90 236.00 | | 71 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 288.00 | 89 482.00 | | 70 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | 19 886.00 | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 907.00 | 175 440.00 | | 140 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 703.00 | 135 573.00 | | 122 703.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 6 170.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 709.00 | 426 550.00 | | 337 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 948.00 | 516 786.00 | | 408 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 625.00 | 406 497.00 | | 327 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 761.00 | | 6 423.00 | 317 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 238.00 | | 6 423.00 | 279 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 691.00 | 18 504.00 | | 229 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 168.00 | 18 504.00 | | 229 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 907.00 | 140 907.00 | | 140 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 398.00 | 162 398.00 | | 162 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VB T. V. A. | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 054.00 | 9 970.00 | 10 084.00 | 20 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 785.00 | 203 785.00 | | 203 785.00 |
VW T.V.A. | 74 424.00 | 74 424.00 | | 74 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 709.00 | 327 625.00 | 10 084.00 | 337 709.00 |