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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 952.00 | 96 711.00 | 14 241.00 | 110 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 050.00 | 141 706.00 | 27 344.00 | 169 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 575.00 | 238 940.00 | 79 635.00 | 318 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 965.00 | | 48 965.00 | 48 965.00 |
BN En cours de production de biens | 176 538.00 | | 176 538.00 | 176 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 085.00 | 4 105.00 | 106 980.00 | 111 085.00 |
BZ Autres créances | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
CF Disponibilités | 58 610.00 | | 58 610.00 | 58 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 420 110.00 | 4 105.00 | 416 005.00 | 420 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 685.00 | 243 045.00 | 495 640.00 | 738 685.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 124.00 | 60 239.00 | | 43 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 944.00 | -17 115.00 | | -2 944.00 |
DL TOTAL (I) | 51 180.00 | 54 124.00 | | 51 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 799.00 | 10 110.00 | | 180 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064.00 | 781.00 | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 424.00 | 233 452.00 | | 157 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 974.00 | 92 035.00 | | 100 974.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 461.00 | 336 377.00 | | 444 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 640.00 | 390 502.00 | | 495 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 699.00 | 335 594.00 | | 316 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 526.00 | | 23 049.00 | 295 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 953.00 | | 23 049.00 | 256 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 263.00 | 12 677.00 | | 226 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 740.00 | 12 677.00 | | 225 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 424.00 | 157 424.00 | | 157 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 106 176.00 | 106 176.00 | | 106 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VB T. V. A. | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 784.00 | 23 022.00 | 120 164.00 | 150 784.00 |
VI Groupe et associés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 997.00 | 135 997.00 | | 135 997.00 |
VW T.V.A. | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 461.00 | 316 699.00 | 120 164.00 | 444 461.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |