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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 123.00 | 101 459.00 | 16 664.00 | 118 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 627.00 | 156 151.00 | 28 476.00 | 184 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 323.00 | 258 133.00 | 83 190.00 | 341 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 370.00 | | 71 370.00 | 71 370.00 |
BN En cours de production de biens | 195 178.00 | | 195 178.00 | 195 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 678.00 | 4 105.00 | 185 573.00 | 189 678.00 |
BZ Autres créances | 108 139.00 | | 108 139.00 | 108 139.00 |
CF Disponibilités | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 370.00 | 4 105.00 | 568 265.00 | 572 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 693.00 | 262 238.00 | 651 456.00 | 913 693.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 180.00 | 43 124.00 | | 40 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 456.00 | -2 944.00 | | 6 456.00 |
DL TOTAL (I) | 57 636.00 | 51 180.00 | | 57 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 233.00 | 180 799.00 | | 200 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 432.00 | 2 064.00 | | 3 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 515.00 | 157 424.00 | | 223 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 259.00 | 100 974.00 | | 160 259.00 |
EA Autres dettes | 6 380.00 | 3 200.00 | | 6 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 820.00 | 444 461.00 | | 593 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 456.00 | 495 640.00 | | 651 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 380.00 | 316 699.00 | | 448 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 575.00 | | 22 748.00 | 318 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 002.00 | | 22 748.00 | 280 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 940.00 | 19 193.00 | | 238 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 417.00 | 19 193.00 | | 238 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 515.00 | 223 515.00 | | 223 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 184 768.00 | 184 768.00 | | 184 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VB T. V. A. | 60 988.00 | 60 988.00 | | 60 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 762.00 | 29 794.00 | 97 968.00 | 127 762.00 |
VI Groupe et associés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 088.00 | 298 088.00 | | 298 088.00 |
VW T.V.A. | 99 167.00 | 99 167.00 | | 99 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 348.00 | 448 380.00 | 97 968.00 | 546 348.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |