| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 598.00 | 94 034.00 | 5 564.00 | 99 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 355.00 | 131 706.00 | 25 649.00 | 157 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 526.00 | 226 263.00 | 69 263.00 | 295 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 177.00 | | 42 177.00 | 42 177.00 |
BN En cours de production de biens | 54 655.00 | | 54 655.00 | 54 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 211.00 | 4 105.00 | 97 106.00 | 101 211.00 |
BZ Autres créances | 48 838.00 | | 48 838.00 | 48 838.00 |
CF Disponibilités | 76 640.00 | | 76 640.00 | 76 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 344.00 | 4 105.00 | 321 239.00 | 325 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 870.00 | 230 368.00 | 390 502.00 | 620 870.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 239.00 | 79 236.00 | | 60 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 115.00 | -18 997.00 | | -17 115.00 |
DL TOTAL (I) | 54 124.00 | 71 239.00 | | 54 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 110.00 | 70 288.00 | | 10 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 1 811.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 452.00 | 140 907.00 | | 233 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 035.00 | 122 703.00 | | 92 035.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 377.00 | 337 709.00 | | 336 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 502.00 | 408 948.00 | | 390 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 594.00 | 327 625.00 | | 335 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 184.00 | | 13 209.00 | 324 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 867.00 | 295 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 867.00 | 256 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 661.00 | | 13 159.00 | 285 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 195.00 | 19 936.00 | 41 867.00 | 248 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 671.00 | 19 936.00 | 41 867.00 | 247 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 452.00 | 233 452.00 | | 233 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
UX Autres créances clients | 96 301.00 | 96 301.00 | | 96 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VB T. V. A. | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 084.00 | 9 300.00 | 784.00 | 10 084.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 872.00 | 151 872.00 | | 151 872.00 |
VW T.V.A. | 62 342.00 | 62 342.00 | | 62 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 377.00 | 335 594.00 | 784.00 | 336 377.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |